数据显示,1月22日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回5023.03万元,位居当日股票ETF净流出排名47/1106。最新规模47.69亿元,前一日规模48.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.04%。
近5日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回6.11亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1106。近10日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回7.83亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1106。近20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回18.03亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1106。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额6.11亿元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证畜牧养殖ETF(159865)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。
规模方面,截止1月22日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)最新份额为75.85亿份,最新规模为47.69亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)份额为94.14亿份,规模为59.49亿元。即该基金今年以来份额减少19.43%,规模减少19.84%。
流动性方面,截止1月22日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额45.18亿元,日均成交金额2.26亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额31.8亿元,日均成交金额2.27亿元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.13%。
最新定期报告显示,国泰基金(159865)重仓股包括牧原股份、海大集团、温氏股份、正邦科技、新希望、梅花生物、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 10.29% | 1209.94万 | 6.12亿 |
| 002311 | 海大集团 | 10.07% | 1082.14万 | 5.99亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.74% | 3432.37万 | 5.79亿 |
| 002157 | 正邦科技 | 7.79% | 1.43亿 | 4.64亿 |
| 000876 | 新希望 | 6.77% | 4367.02万 | 4.03亿 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.50% | 3815.93万 | 3.87亿 |
| 600201 | 生物股份 | 5.48% | 2164.61万 | 3.26亿 |
| 002385 | 大北农 | 4.48% | 6663.32万 | 2.67亿 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.35% | 1203.37万 | 1.99亿 |
| 300761 | 立华股份 | 2.83% | 809.98万 | 1.68亿 |
跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 47.69 | 2.19 | -0.50 | -6.11 | -18.17 | 国泰基金 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 13.22 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -0.24 | 招商基金 |
| 159867 | 畜牧ETF | 8.09 | 0.26 | 0.0000 | -0.15 | -0.42 | 鹏华基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.63 | 0.06 | 0.0000 | 0.02 | 0.05 | 平安基金 |
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