1月20日,大成睿鑫股票A公告称,基金经理刘旭不再管理大成睿鑫股票A,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理李煜管理该基金。变更日期为2026年1月19日。
刘旭简历显示,刘旭,中国国籍,厦门大学管理学硕士,有基金从业资格。2009 - 2010年,他在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月 - 2013年5月,任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监,现任股票投资部总监、董事总经理。他自2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金(更名前为大成高新技术产业股票型证券投资基金)基金经理,还曾管理大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)等多只基金,目前还担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
李煜简历显示,李煜先生,南京理工大学工学博士。他曾就职于国信证券、德邦基金、博时基金、南方基金,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014 - 2015年,他在德邦基金管理过德邦优化混合、德邦新动力混合、德邦福鑫混合、德邦大健康混合等基金。2022年3月加入大成基金,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。在大成基金期间,他管理过多只基金,如2022 - 2024年任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2022年11月起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理等。
Hehson基金数据显示,大成睿鑫股票A成立于2020年8月11日,成立规模为23.29亿元,截止2025年9月30日规模2.80亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%。投资目标为:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.48元,累计净值为1.48元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成睿鑫股票A今年以来收益1.33%,近一年收益18.68%,成立以来收益48.15%。
从基金经理任期回报看,刘旭自2020年8月11日至今,管理的大成睿鑫股票A产品,任期回报为47.86%,同类平均为29.35%,行业排名325/1381。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额2.50亿元,管理费4501.92万元。
刘旭自2015年7月29日至今,管理的大成高鑫股票A产品,任期回报为394.92%,同类平均为80.87%,行业排名1/363。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H1)盈利金额42.45亿元,管理费4.89亿元。
刘旭自2019年12月24日至今,管理的大成优势企业混合A产品,任期回报为147.12%,同类平均为69.88%,行业排名282/2795。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额8.67亿元,管理费1.11亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成高鑫股票A | 股票型基金 | 20150729 - 至今 | 394.92% | 80.87% | 1/363 | 42.45亿 (2016H1 - 2025H1) | 4.89亿 (2016H1 - 2025H1) |
| 大成优势企业混合A | 混合型基金 | 20191224 - 至今 | 147.12% | 69.88% | 282/2795 | 8.67亿 (2019H2 - 2025H1) | 1.11亿 (2019H2 - 2025H1) |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型基金 | 20220607 - 至今 | 45.94% | 17.24% | 766/6037 | 2.13亿 (2022H1 - 2025H1) | 2610.73万 (2022H1 - 2025H1) |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型基金 | 20160820 - 20210317 | 97.55% | 75.13% | 484/1620 | 14.44亿 (2017H1 - 2020H2) | 1.32亿 (2017H1 - 2020H2) |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型基金 | 20210628 - 20211014 | -0.33% | -1.21% | 2550/5100 | -- | -- |
| 大成至信回报三年定期开放混合 | 混合型基金 | 20231201 - 至今 | 36.81% | 36.65% | 3062/7423 | 1.33亿 (2023H2 - 2025H1) | 783.16万 (2023H2 - 2025H1) |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型基金 | 20210315 - 至今 | 32.02% | 17.46% | 967/4081 | 3.17亿 (2021H1 - 2025H1) | 7389.03万 (2021H1 - 2025H1) |
| 大成睿鑫股票A | 股票型基金 | 20200811 - 至今 | 47.86% | 29.35% | 325/1381 | 2.50亿 (2020H2 - 2025H1) | 4501.92万 (2020H2 - 2025H1) |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型基金 | 20230118 - 至今 | 32.12% | 19.18% | 1560/6602 | 1.05亿 (2023H1 - 2025H1) | 2524.82万 (2023H1 - 2025H1) |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型基金 | 20200605 - 20240703 | 30.19% | 3.44% | 173/1351 | 1.52亿 (2020H1 - 2024H1) | 953.31万 (2020H1 - 2024H1) |
综合来看,刘旭管理的9只产品,任职期总盈利金额77.26亿元,任期内管理费合计9.19亿元。
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