1月20日,金元顺安桉盛债券A类公告称,增聘李海瑞为基金经理,与郭建新、韩辰尧共同管理该基金。变更日期为2026年1月19日。
李海瑞简历显示,李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等,2024年2月19日起担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
郭建新简历显示,郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年1月24日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日起担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理,2024年7月16日起担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
韩辰尧简历显示,韩辰尧先生:香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,金元顺安桉盛债券A类成立于2017年3月30日,成立规模为2.00亿元,截止2025年9月30日规模3243.82万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.21元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.1397元。
业绩方面,金元顺安桉盛债券A类今年以来收益1.50%,近一年收益8.77%,成立以来收益21.00%。
从基金经理任期回报看,郭建新自2017年4月5日至今,管理的金元顺安桉盛债券A类产品,任期回报为20.81%,同类平均为40.20%,行业排名1163/1260。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2025H1)亏损金额3089.53万元,管理费2889.35万元。
郭建新自2017年1月24日至2021年3月3日,管理的金元顺安金通宝货币A类产品,任期回报为11.22%,同类平均为12.65%,行业排名489/533。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2020H2)盈利金额1.67亿元,管理费1368.31万元。
郭建新自2017年6月19日至2018年12月6日,管理的金元顺安桉泰债券产品,任期回报为6.39%,同类平均为5.56%,行业排名842/1647。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H1)盈利金额671.05万元,管理费59.54万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安桉盛债券A类 | 债券型基金 | 20170405 - 至今 | 20.81% | 40.20% | 1163/1260 | -3089.53万 (2017H2 - 2025H1) | 2889.35万 (2017H2 - 2025H1) |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币式基金 | 20170124 - 20210303 | 11.22% | 12.65% | 489/533 | 1.67亿 (2017H2 - 2020H2) | 1368.31万 (2017H2 - 2020H2) |
| 金元顺安桉泰债券 | 债券型基金 | 20170619 - 20181206 | 6.39% | 5.56% | 842/1647 | 671.05万 (2017H2 - 2018H1) | 59.54万 (2017H2 - 2018H1) |
| 金元顺安鼎泰债券A | 债券型基金 | 20240716 - 20250819 | 6.25% | 4.10% | 803/6239 | 214.70万 (2024H2 - 2025H1) | 29.21万 (2024H2 - 2025H1) |
综合来看,郭建新管理的4只产品,任职期总盈利金额1.45亿元,任期内管理费合计4346.40万元。
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