1月20日,平安惠轩纯债A公告称,增聘杨严为基金经理,与李瑾懿共同管理该基金。变更日期为2026年1月19日。
杨严简历显示,杨严,中国国籍,卡迪夫大学经济学博士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月,任招商银行杭州分行出口结算人员。2015 年 3 月至 2017 年 8 月,在民生普惠资产管理有限公司担任信用分析师,从事债券研究。2017 年 9 月加入德邦基金,曾任债券研究员、基金经理。后曾任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2024 年 12 月加入平安基金管理有限公司,目前担任平安 0 - 3 年期政策性金融债债券型证券投资基金(2025 - 07 - 07 至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2025 - 08 - 13 至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2025 - 09 - 12 至今)基金经理。
李瑾懿简历显示,李瑾懿女士为中国籍,拥有南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。她曾在中国工商银行北京市分行商务中心区支行担任国际业务岗,在中国农业银行总行资产管理部任投资经理,还在中邮创业基金管理有限公司任固定收益投资经理助理,在中加基金管理有限公司任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任基金经理助理,管理过平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金。目前,她担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金等9只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,平安惠轩纯债A成立于2018年9月6日,成立规模为2.18亿元,截止2025年9月30日规模10.61亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红12次,每份累计分红0.1670元。
业绩方面,平安惠轩纯债A今年以来收益0.06%,近一年收益1.44%,成立以来收益29.90%。
从基金经理任期回报看,李瑾懿自2022年5月12日至今,管理的平安惠轩纯债A产品,任期回报为13.56%,同类平均为11.97%,行业排名958/4252。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额1.65亿元,管理费1397.00万元。
李瑾懿自2024年8月22日至今,管理的平安惠嘉纯债A产品,任期回报为3.13%,同类平均为5.57%,行业排名2891/6319。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额252.88万元,管理费27.34万元。
李瑾懿自2022年5月12日至2024年11月28日,管理的平安合泰定开债产品,任期回报为13.65%,同类平均为7.38%,行业排名118/4289。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额8972.02万元,管理费712.08万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠嘉纯债A | 债券型基金 | 20240822 - 至今 | 3.13% | 5.57% | 2891/6319 | 252.88万 (2024H2 - 2025H1) | 27.34万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安合泰定开债 | 债券型基金 | 20220512 - 20241128 | 13.65% | 7.38% | 118/4289 | 8972.02万 (2022H2 - 2024H1) | 712.08万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安惠铭纯债 | 债券型基金 | 20230628 - 20241128 | 5.75% | 4.41% | 1106/5143 | 1.67亿 (2023H2 - 2024H1) | 1118.40万 (2023H2 - 2024H1) |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型基金 | 20240227 - 20250828 | 2.88% | 5.69% | 5110/5755 | 3746.11万 (2024H2 - 2025H1) | 327.75万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安惠智纯债A | 债券型基金 | 20240812 - 20250828 | 0.97% | 4.28% | 6043/6297 | -150.44万 (2025H1) | 292.22万 (2025H1) |
| 平安合锦定开债 | 债券型基金 | 20240227 - 20250313 | 2.76% | 3.80% | 3577/5769 | 2781.53万 (2024H2) | 232.74万 (2024H2) |
| 平安惠轩纯债A | 债券型基金 | 20220512 - 至今 | 13.56% | 11.97% | 958/4252 | 1.65亿 (2022H2 - 2025H1) | 1397.00万 (2022H2 - 2025H1) |
| 平安惠安纯债 | 债券型基金 | 20220512 - 至今 | 9.51% | 11.97% | 2965/4252 | 9314.65万 (2022H2 - 2025H1) | 1056.02万 (2022H2 - 2025H1) |
| 平安合进1年定开债 | 债券型基金 | 20220512 - 20231127 | 4.94% | 3.22% | 719/4313 | 8027.58万 (2022H2 - 2023H1) | 871.06万 (2022H2 - 2023H1) |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型基金 | 20230628 - 至今 | 11.78% | 8.73% | 709/5111 | 1072.75万 (2023H2 - 2025H1) | 149.53万 (2023H2 - 2025H1) |
| 平安惠旭纯债A | 债券型基金 | 20231128 - 至今 | 10.48% | 8.34% | 942/5482 | 5777.71万 (2023H2 - 2025H1) | 726.65万 (2023H2 - 2025H1) |
| 平安惠润纯债 | 债券型基金 | 20231127 - 至今 | 5.56% | 8.37% | 3915/5477 | 7642.08万 (2024H1 - 2025H1) | 897.05万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型基金 | 20240723 - 至今 | 2.80% | 5.47% | 4065/6247 | 1030.99万 (2024H2 - 2025H1) | 268.21万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20220512 - 20241128 | 8.87% | 7.39% | 1289/4273 | 7765.28万 (2022H2 - 2024H1) | 956.60万 (2022H2 - 2024H1) |
综合来看,李瑾懿管理的14只产品,任职期总盈利金额8.94亿元,任期内管理费合计9032.65万元。
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