1月9日,申万菱信乐成混合A公告称,基金经理苗琦不再管理申万菱信乐成混合A,离任原因:因业务发展需要,由共同管理基金经理付娟管理该基金。变更日期为2026年1月9日。
苗琦简历显示,苗琦女士:中国国籍,硕士。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金,现任申万菱信价值精选混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理、申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
付娟简历显示,付娟女士为博士研究生,拥有基金从业资格。2006年开启金融从业生涯,曾就职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金管理有限公司。2020年7月加入申万菱信基金,曾任申万菱信双利混合、申万菱信乐道三年持有期混合、申万菱信智能汽车股票基金经理。现任申万菱信基金权益投资部负责人兼研究部负责人,同时担任申万菱信新经济混合、申万菱信乐享混合等多只基金的基金经理,还兼任投资经理。
Hehson基金数据显示,申万菱信乐成混合A成立于2023年3月23日,成立规模为4.19亿元,截止2025年9月30日规模1.06亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:65%×中证500指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整后)+25%×中证全债指数收益率。投资目标为:本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.92元,累计净值为0.92元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,申万菱信乐成混合A今年以来收益0.81%,近一年收益42.76%,成立以来收益-7.76%。
从基金经理任期回报看,苗琦自2024年4月22日至今,管理的申万菱信乐成混合A产品,任期回报为27.58%,同类平均为36.88%,行业排名4039/7709。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)亏损金额177.09万元,管理费158.38万元。
苗琦自2023年4月10日至今,管理的申万菱信行业轮动股票A产品,任期回报为50.73%,同类平均为19.56%,行业排名257/2865。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额468.13万元,管理费118.55万元。
苗琦自2022年10月21日至今,管理的申万菱信价值精选混合A产品,任期回报为13.65%,同类平均为16.13%,行业排名2994/6408。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)亏损金额321.33万元,管理费120.81万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐成混合A | 混合型基金 | 20240422 - 至今 | 27.58% | 36.88% | 4039/7709 | -177.09万 (2024H2 - 2025H1) | 158.38万 (2024H2 - 2025H1) |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型基金 | 20230410 - 至今 | 50.73% | 19.56% | 257/2865 | 468.13万 (2023H2 - 2025H1) | 118.55万 (2023H2 - 2025H1) |
| 申万菱信价值精选混合A | 混合型基金 | 20221021 - 至今 | 13.65% | 16.13% | 2994/6408 | -321.33万 (2023H1 - 2025H1) | 120.81万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,苗琦管理的3只产品,任职期总亏损金额30.29万元,任期内管理费合计397.74万元。
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