4月1日，全球市场大幅反弹，主要中东局势缓和。美国给出撤军时间表，而伊朗也有谈判意向，给出停战条件，中东事情向好发展，股市超跌自然有反弹。

如今日韩股市和港股空头份额较高，所以，事件逆转后，会出现“逼空”行情。

昨天文章我已谈了局势“缓和”机会预判有反弹。有人问我怎么预判？

不看K线看人性。很简单的人性规律，特朗普大选承诺全球撤兵节省军费，那么若军事目标无法达成，撤军便是唯一选择。

对于特朗普，11月的中期选举才是大事。而对于伊朗，战争是要死人的，正好借坡下驴，但未来会对美以在中东的存在进行长期骚扰，但，这并不影响大局。这些判断都基于“人性”判断，当然，人性除了理性还有感性，也就是情绪化，而一旦情绪化，那么人的行为就没法预判，所以，只能说“大概率缓和”，而不是“一定缓和”。

面对中东局势困境反转，投资布局尽可能选择反弹潜力大的板块和个股。关注焦点依然是AI应用和AI算力，也可以考虑黄金等大宗商品。

金价和油价如今负相关性在减弱，市场也在考虑一种可能：油价虽涨，但美联储为了保就业，不会加息。或者，要等物价飞涨憋不住才动手。故而金价也获得支撑，主因是鲍威尔表态偏鸽。

说完宏观叙事，再谈两件事：

其一，巴菲特的采访，说了几件事：

1，是巴菲特觉得美股贵，3000亿美元等抄底。巴菲特说得对，但对普通投资人来说，借鉴性不高，在美股的价值投资人适度控制仓位。

2，是巴菲特认为美联储应该关注通胀和银行稳定性。意味着如今的美国是水牛，货币宽松过度。巴菲特说得对，但人类很难从历史接受教训，也就是不会改变现状。看下一任美联储主席凯文·沃什的态度，预估会比鲍威尔更鹰。反正，美元紧缩就避险，美元宽松就拥抱风险，铁律。

巴菲特的采访还是要看的，听一次少一次。

其二，张雪机车夺冠。市场公认利好宏昌科技和鸿泉技术，另外赞助商东鹏特饮也是一次不错的赞助营销。这是摩托车产业的强心剂，但该产业是否能够发展，要看禁摩令能否取消，今年，政策对跑车等高端消费的态度在改变。

不过，在政策实质性改变前，个人建议关注两轮电动车涨价，雅迪全系列涨了300，属于利好。

另外，医药股今天爆拉。周日讲了生物医药处于估值历史低位，应该是今年主线之一，所谓物极必反，前期的下跌换来今日的大反弹。这轮反弹的原因很多：

其一是美国癌症年会，中国企业有新药去展示；

其二是很多医药股的大股东在增持，或者回购，带来了市场积极反馈。

两点结合：中国创新药会在美国癌症年会上找到跨国药企客户，从而达成BD交易，短期看，这是个抢反弹的机会。至于投资建议，两种思路：

1，持有数月，等待BD交易落地；

2，价值投资，逢低介入，追涨不必。

二选一。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】