永赢合享混合型发起式证券投资基金(简称:永赢合享混合发起A,代码014598)公布12月31日最新净值,下跌0.14%。
永赢合享混合发起A成立于2021年12月22日,业绩比较基准为中债-综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%。该基金成立以来收益26.87%,今年以来收益11.48%,近一月收益0.27%,近一年收益11.48%,近三年收益19.61%。近一年,该基金排名同类5571/8107。
基金经理为曾琬云。曾琬云自2021年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.20% | 120700 | 438.02万 |
| 300454 | 深信服 | 3.16% | 21200 | 266.06万 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2.72% | 1916000 | 229.15万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.52% | 301200 | 212.65万 |
| 00836 | 华润电力 | 2.20% | 114000 | 185.68万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 1200 | 173.28万 |
| 002568 | 百润股份 | 1.85% | 60500 | 155.97万 |
| 600309 | 万华化学 | 1.32% | 16700 | 111.19万 |
| 688239 | 航宇科技 | 1.18% | 22669 | 99.72万 |
| 600438 | 通威股份 | 1.17% | 44400 | 98.97万 |