12月27日,鹏扬聚利六个月债券A公告称,增聘吴西燕为基金经理,与李沁、杨爱斌共同管理该基金。变更日期为2025年12月25日。
吴西燕简历显示,吴西燕女士,上海财经大学经济学硕士。她曾在国海富兰克林基金管理有限公司担任基金经理、研究主管,在富敦投资管理(上海)有限公司任股票投资组合经理。 现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。她管理过多只基金,包括2021年1月25日至2022年7月13日管理鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金,2022年8月9日至2025年1月23日管理鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金等。目前还在管理鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金等多只基金。
李沁简历显示,李沁女士,北京大学经济学硕士,中国籍。她曾担任中债资信评估有限公司、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部副总经理。 其从业经历丰富,曾在2019 - 2024年间管理鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金等多只基金。自2020年1月20日起任职鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,后续还陆续担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,2024年1月17日起同时管理鹏扬添利增强债券型证券投资基金等多只基金,2025年10月29日起开始管理鹏扬稳利债券型证券投资基金。
杨爱斌简历显示,杨爱斌先生,复旦大学国际金融专业经济学硕士。他曾在上海浦东发展银行担任信贷员,在中国平安保险(集团)股份有限公司任组合管理部副总经理,在华夏基金管理有限公司任固定收益投资总监。现任北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。他还担任多只基金的基金经理,包括2017年6月15日至2019年1月4日管理鹏扬利泽债券型证券投资基金,2017年6月2日起管理鹏扬汇利债券型证券投资基金,2018年12月12日起管理鹏扬泓利债券型证券投资基金等多只不同时间起任职的基金。
Hehson基金数据显示,鹏扬聚利六个月债券A成立于2020年1月20日,成立规模为32.04亿元,截止2025年9月30日规模6942.58万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。投资目标为:本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。最新单位净值为1.20元,累计净值为1.20元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鹏扬聚利六个月债券A今年以来收益2.69%,近一年收益2.74%,成立以来收益20.10%。
从基金经理任期回报看,李沁自2020年1月20日至今,管理的鹏扬聚利六个月债券A产品,任期回报为20.00%,同类平均为20.97%,行业排名1275/2714。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H1)盈利金额1.98亿元,管理费4873.22万元。
李沁自2020年11月2日至2021年3月2日,管理的鹏扬泓利债券A产品,任期回报为4.20%,同类平均为1.07%,行业排名158/3633。
李沁自2020年11月2日至2021年3月2日,管理的鹏扬汇利债券A产品,任期回报为3.89%,同类平均为1.07%,行业排名192/3633。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬泓利债券A | 债券型基金 | 20201102 - 20210302 | 4.20% | 1.07% | 158/3633 | -- | -- |
| 鹏扬汇利债券A | 债券型基金 | 20201102 - 20210302 | 3.89% | 1.07% | 192/3633 | -- | -- |
| 鹏扬稳利债券A | 债券型基金 | 20251029 - 至今 | 0.18% | 0.13% | 3835/7425 | -- | -- |
| 鹏扬双利债券A | 债券型基金 | 20190912 - 20220105 | 8.64% | 11.26% | 1190/2513 | 4465.08万 (2020H1 - 2021H2) | 836.26万 (2020H1 - 2021H2) |
| 鹏扬淳盈6个月定开A | 债券型基金 | 20190829 - 20240117 | 17.46% | 14.69% | 545/2378 | 1.10亿 (2020H1 - 2023H2) | 927.60万 (2020H1 - 2023H2) |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型基金 | 20200219 - 至今 | 33.94% | 47.22% | 1604/2874 | 7188.34万 (2020H1 - 2025H1) | 1401.35万 (2020H1 - 2025H1) |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型基金 | 20240117 - 至今 | 15.29% | 41.13% | 5692/7557 | 1274.10万 (2024H2 - 2025H1) | 173.76万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型基金 | 20230926 - 至今 | 7.06% | 27.88% | 5856/7302 | 4305.28万 (2023H2 - 2025H1) | 1107.94万 (2023H2 - 2025H1) |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型基金 | 20200421 - 20240117 | 14.64% | 8.63% | 1187/3138 | 3.48亿 (2020H1 - 2023H2) | 4632.46万 (2020H1 - 2023H2) |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型基金 | 20240117 - 至今 | 14.94% | 41.13% | 5735/7557 | 901.33万 (2024H2 - 2025H1) | 148.18万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型基金 | 20200624 - 20240409 | 7.56% | 1.83% | 1386/3286 | 1.56亿 (2020H1 - 2023H2) | 2389.25万 (2020H1 - 2023H2) |
| 鹏扬景合六个月混合 | 混合型基金 | 20201104 - 至今 | 22.93% | 16.30% | 1222/3570 | 5890.34万 (2020H2 - 2025H1) | 1646.76万 (2020H2 - 2025H1) |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 债券型基金 | 20200120 - 至今 | 20.00% | 20.97% | 1275/2714 | 1.98亿 (2020H1 - 2025H1) | 4873.22万 (2020H1 - 2025H1) |
| 鹏扬景安一年混合A | 混合型基金 | 20210323 - 至今 | 15.26% | 11.29% | 1556/4148 | 1779.05万 (2021H1 - 2025H1) | 1269.44万 (2021H1 - 2025H1) |
| 鹏扬添利增强A | 债券型基金 | 20240117 - 至今 | 11.35% | 7.43% | 697/5651 | 470.51万 (2024H2 - 2025H1) | 44.12万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型基金 | 20230524 - 至今 | 9.48% | 20.36% | 4448/6975 | 1263.99万 (2023H1 - 2025H1) | 291.36万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,李沁管理的16只产品,任职期总盈利金额10.87亿元,任期内管理费合计1.97亿元。
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