【深圳讯】建发致新(301584)12月26日晚间发布公告,宣布对"信息化系统升级建设项目"和"医用耗材集约化运营服务项目"两大募投项目实施延期及内部投资结构调整。根据公告,两个项目建设周期均延长至2026年12月,同时合计缩减投资6123.76万元,调整后两个项目募集资金投入总额为18300万元。
项目延期情况
公司董事会审议通过将两个募投项目的建设周期均延长至2026年12月,具体调整如下:
| 项目名称 | 原项目期间 | 调整后项目期间 |
|---|---|---|
| 信息化系统升级建设项目 | 2022年6月-2025年6月 | 2022年6月-2026年12月 |
| 医用耗材集约化运营服务项目 | 2023年12月-2025年12月 | 2023年12月-2026年12月 |
内部投资结构调整详情
鉴于实际募集资金净额(36333.45万元)低于原计划,公司对两个项目的内部投资结构进行优化调整,主要减少了业务平台和数据平台建设投入,同时适度增加了财务系统和铺底流动资金。具体调整情况如下:
信息化系统升级建设项目调整(单位:万元)
| 投资项目内容 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | 增减金额 |
|---|---|---|---|
| 业务平台建设 | 10,413.80 | 8,170.00 | -2,243.80 |
| 数据平台建设 | 2,577.00 | 925.00 | -1,652.00 |
| 人力系统 | 50.00 | 15.00 | -35.00 |
| OA系统 | 230.00 | 100.00 | -130.00 |
| 财务系统 | 600.00 | 1,000.00 | 400.00 |
| 房屋租赁 | 145.15 | 290.00 | 144.85 |
| 小计 | 14,015.95 | 10,500.00 | -3,515.95 |
医用耗材集约化运营服务项目调整(单位:万元)
| 投资项目内容 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | 增减金额 |
|---|---|---|---|
| 建设投资 | 10,000.09 | 6,500.00 | -3,500.09 |
| -库房装修 | 2,050.00 | 300.00 | -1,750.00 |
| -设备购置及安装 | 7,950.09 | 6,200.00 | -1,750.09 |
| 铺底流动资金 | 407.67 | 1,300.00 | 892.33 |
| 小计 | 10,407.76 | 7,800.00 | -2,607.76 |
调整原因及影响
公司表示,本次调整主要基于实际募集资金规模低于预期,以及结合项目推进过程中的实际实施需求和行业发展趋势。通过优化投资结构,可提高募集资金使用效率,确保项目建设质量,助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。
公告强调,本次调整不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对募集资金整体使用计划造成实质性不利影响。保荐机构中信证券对本次调整事项无异议,认为符合相关法律法规要求,未损害公司及股东利益。
募集资金基本情况
建发致新于2025年9月完成首次公开发行,募集资金总额44551.26万元,扣除发行费用后实际净额为36333.45万元。根据调整后计划,三个募投项目拟投入募集资金情况如下:
| 项目名称 | 实施主体 | 募集资金拟投入金额(万元) |
|---|---|---|
| 信息化系统升级建设项目 | 湖南致新锐辰信息技术有限公司 | 10,500.00 |
| 医用耗材集约化运营服务项目 | 建发致新智慧(上海)医疗管理有限公司 | 7,800.00 |
| 补充流动资金 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 18,033.45 |
| 合计 | 36,333.45 |
公司董事会表示,将实时关注募投项目建设情况,合理规划建设进度,优化资源配置,确保募集资金使用合法有效,保障募投项目达成预期目标。本次调整事项无需提交股东大会审议。
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