美腾科技拟斥资8.1亿元进行现金管理 含3.1亿闲置募集资金
【财经网讯】天津美腾科技股份有限公司（证券代码：688420 证券简称：美腾科技）12月27日发布公告称，公司拟使用最高额不超过3.1亿元闲置募集资金及5亿元自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。
公告显示，公司分别于2025年12月25日、12月26日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了相关议案。保荐机构华泰联合证券出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
现金管理方案明细
| 投资金额 | 31,000万元 |
|---|---|
| 投资种类 | 流动性好、安全性高的理财产品。包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 |
| 资金来源 | 募集资金 |
| 投资金额 | 50,000万元 |
| 投资种类 | 低风险,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。包括但不限于:存款类产品、债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等,交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构。且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 |
| 资金来源 | 自有资金 |
募集资金使用背景
美腾科技于2022年首次公开发行股票，募集资金总额为108,250.56万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为97,442.67万元。根据公告披露的募集资金投资项目进展，截至2025年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 累计投入募集资金金额 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能装备生产及测试基地建设项目 | 12,103.27 | 12,103.27 | 9,667.68 | 已结项 |
| 2 | 智慧工矿项目 | 8,841.88 | 8,841.88 | 907.61 | 终止 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 9,995.88 | 延期 |
| 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,006.99 | 已结项 |
| 合计 | 50,945.15 | 50,945.15 | 33,578.16 |
公告指出，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形。其中，"智慧工矿项目"已终止，"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月，导致相关募集资金暂时闲置。
历史现金管理情况
根据公告披露，公司最近12个月（2024年12月26日至2025年11月30日）使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 200,900.00 | 174,900.00 | 336.87 | 26,000.00 |
| 2 | 单位协定存款 | 4,312.94 | 4,312.94 | 62.51 | 0.00 |
| 合计 | 399.38 | 26,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 37,480.08 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 25.95 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 921.45 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 38,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 26,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 12,000.00 |
风险控制与影响分析
公司表示，尽管所购买的投资产品安全性较高，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格遵守相关法律法规、跟踪理财产品投向和进展、独立董事及审计委员会监督检查等。
公告强调，本次现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
保荐机构华泰联合证券认为，该事项符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
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