12月25日广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)遭净赎回1998.51万元,位居当日债券ETF净流出排名11/53
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2025-12-26 10:35:07
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数据显示,12月25日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)遭净赎回1998.51万元,位居当日债券ETF净流出排名11/53。最新规模104.3亿元,前一日规模104.48亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)获净申购3.73亿元,位居债券ETF净流入排名第26/53。近10日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)获净申购7.69亿元,位居债券ETF净流入排名第22/53。近20日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)获净申购3.61亿元,位居债券ETF净流入排名第28/53。

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)成立于2025年7月10日,基金全称为广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发上证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。

规模方面,截止12月25日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)最新份额为1.04亿份,最新规模为104.3亿元。

流动性方面,截止12月25日,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)近20个交易日累计成交金额755.32亿元,日均成交金额37.77亿元;

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)现任基金经理为洪志、陈韫慧。洪志自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.01%;陈韫慧自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.03%。

跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、中银上证AAA科创债ETF(551060)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
551030鹏华上证AAA科创债ETF223.0764.670.2011.1824.59鹏华基金
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF104.3037.70-0.203.733.61广发基金
551060中银上证AAA科创债ETF100.5854.05-1.00-1.00-1.00中银基金
551000博时上证AAA科创债ETF94.5315.764.896.781.80博时基金
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF67.3843.35-0.30-0.30-3.30摩根基金
511150科创债ETF永赢35.9534.760.00000.00000.0000永赢基金

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