12月25日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.17%,成交额4.92亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止12月24日,沪深300ETF(159919)最新份额为406.08亿份,最新规模为1962.55亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加7.14%,规模增加25.49%。
流动性方面,截止12月25日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额139.70亿元,日均成交金额6.98亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额1984.96亿元,日均成交金额8.31亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.62%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.91%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.21% | 2092.07万 | 84.10亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 497.31万 | 71.81亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | 8523.01万 | 46.97亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.98% | 9801.83万 | 39.61亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 1.30亿 | 38.36亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 785.71万 | 28.74亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 704.05万 | 28.42亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 3894.15万 | 28.29亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 1.00亿 | 27.15亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.32% | 9688.59万 | 26.40亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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