12月25日,上银中债1-3年国开行债券指数A公告称,增聘沈丹莹为基金经理,与许佳共同管理该基金。变更日期为2025年12月25日。
沈丹莹简历显示,沈丹莹女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2022年7月加入上银基金,历任上银基金固收助理研究员、固收交易员、固收研究员、基金经理助理等职务。现任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
许佳简历显示,许佳,中国籍,大学本科。2012年7月 - 2020年9月,他在上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等工作。2020年9月,许佳加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监,同时担任多只基金的基金经理,包括上银中债1 - 3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债5 - 10年国开行债券指数证券投资基金等多只基金。
Hehson基金数据显示,上银中债1-3年国开行债券指数A成立于2020年6月11日,成立规模为52.00亿元,截止2025年9月30日规模124.31亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红11次,每份累计分红0.0973元。
业绩方面,上银中债1-3年国开行债券指数A今年以来收益-0.24%,近一年收益-0.19%,成立以来收益17.01%。
从基金经理任期回报看,许佳自2021年3月8日至今,管理的上银中债1-3年国开行债券指数A产品,任期回报为15.40%,同类平均为16.34%,行业排名1886/3428。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额13.64亿元,管理费6502.19万元。
许佳自2021年6月25日至2024年8月7日,管理的上银慧嘉利债券产品,任期回报为11.92%,同类平均为9.09%,行业排名1305/3644。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额8.75亿元,管理费6934.47万元。
许佳自2020年11月19日至2023年12月1日,管理的上银聚德益一年定开债券产品,任期回报为10.06%,同类平均为9.06%,行业排名1618/3349。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2023H1)盈利金额3.50亿元,管理费3138.11万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧嘉利债券 | 债券型基金 | 20210625 - 20240807 | 11.92% | 9.09% | 1305/3644 | 8.75亿 (2021H1 - 2024H1) | 6934.47万 (2021H1 - 2024H1) |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210308 - 至今 | 15.40% | 16.34% | 1886/3428 | 13.64亿 (2021H2 - 2025H1) | 6502.19万 (2021H2 - 2025H1) |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型基金 | 20201119 - 20231201 | 10.06% | 9.06% | 1618/3349 | 3.50亿 (2021H1 - 2023H1) | 3138.11万 (2021H1 - 2023H1) |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型基金 | 20210615 - 至今 | 18.85% | 14.65% | 574/3580 | 9.99亿 (2021H2 - 2025H1) | 6772.09万 (2021H2 - 2025H1) |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型基金 | 20241216 - 至今 | 0.90% | 2.43% | 4945/6663 | 799.36万 (2025H1) | 30.57万 (2025H1) |
| 上银慧祥利债券A | 债券型基金 | 20201119 - 20231201 | 11.86% | 9.06% | 795/3355 | 5.67亿 (2021H1 - 2023H1) | 4596.17万 (2021H1 - 2023H1) |
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型基金 | 20240620 - 至今 | 2.31% | 4.94% | 5467/6184 | 2.51亿 (2024H1 - 2025H1) | 2315.92万 (2024H1 - 2025H1) |
| 上银慧丰利债券 | 债券型基金 | 20230419 - 20240807 | 5.89% | 3.90% | 1331/5043 | 1.20亿 (2023H2 - 2024H1) | 842.41万 (2023H2 - 2024H1) |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210923 - 至今 | 20.94% | 12.29% | 153/3798 | 6.79亿 (2022H1 - 2025H1) | 1734.13万 (2022H1 - 2025H1) |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型基金 | 20210308 - 20220902 | 5.54% | 6.11% | 2179/3537 | 2632.85万 (2021H2 - 2022H1) | 248.10万 (2021H2 - 2022H1) |
| 上银慧添利债券 | 债券型基金 | 20201119 - 20220126 | 6.36% | 5.98% | 1106/3481 | 1.48亿 (2021) | 469.55万 (2021) |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型基金 | 20220902 - 至今 | 8.68% | 9.59% | 2570/4477 | 2.83亿 (2023H1 - 2025H1) | 2293.98万 (2023H1 - 2025H1) |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20240702 - 至今 | 3.02% | 4.83% | 3830/6204 | 240.84万 (2025H1) | 154.09万 (2025H1) |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型基金 | 20231222 - 至今 | 17.72% | 34.04% | 4905/7508 | 1088.29万 (2023H2 - 2025H1) | 127.85万 (2023H2 - 2025H1) |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型基金 | 20240807 - 至今 | 1.33% | 4.59% | 5878/6291 | -43.62万 (2025H1) | 197.27万 (2025H1) |
综合来看,许佳管理的15只产品,任职期总盈利金额56.84亿元,任期内管理费合计3.64亿元。
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