天味食品赎回2.94亿元闲置募集资金理财 实现收益230.37万元
四川天味食品集团股份有限公司（证券代码：603317，证券简称：天味食品）于12月23日发布公告称，公司已于12月21日完成一笔闲置募集资金现金管理产品的赎回操作，收回本金2.94亿元，同时获得理财收益230.37万元。此次赎回的产品为中国银行双流分行发行的保本浮动收益型结构性存款，投资期限275天，实际年化收益率1.04%。
本次赎回操作详情
公告显示，该笔结构性存款于2025年3月21日起息，2025年12月21日到期，产品名称为“(四川)对公结构性存款202505130”。公司在2025年3月20日与中国银行双流分行签署认购委托书，本次投资资金全部来源于募集资金，未出现超额使用募集资金的情形。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率(%) | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (四川)对公结构性存款202505130 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 银行理财 | 2025/03/21-2025/12/21 | 29,400万元 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.04 | 230.37万元 |
资金管理授权背景
本次现金管理操作的决策依据源于公司2025年3月的股东大会决议。公司于3月4日召开第五届董事会第三十九次会议及监事会会议，并经3月20日2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用不超过13亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
资金使用情况及风险控制
天味食品表示，此次现金管理操作在确保募集资金投资项目和日常经营资金需求的前提下进行，不影响公司主营业务正常开展。通过低风险理财提升闲置资金使用效率，为股东创造更多回报。公司同时披露了多项风险控制措施，包括：投资期限不超过12个月的保本型产品、实时跟踪产品净值变动、建立理财台账管理及内部审计监督机制等。
近12个月募集资金理财概况
截至公告披露日，公司最近十二个月内使用募集资金进行委托理财的累计投入金额达35.1亿元，已收回本金29.4亿元，累计实现收益2814.78万元。目前尚未到期的理财金额为5.7亿元，占13亿元总授权额度的43.85%，剩余可用额度为7.3亿元。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 最近12个月累计投入金额 | 351,000 |
| 累计收回本金 | 294,000 |
| 累计实现收益 | 2,814.78 |
| 尚未收回本金金额 | 57,000 |
| 总理财授权额度 | 130,000 |
| 已使用额度 | 57,000 |
| 剩余可用额度 | 73,000 |
公告同时提示，尽管本次投资的理财产品为低风险类型，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将持续关注相关风险，确保募集资金安全。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。