国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银瑞盈混合(LOF)C,代码018546)公布12月16日最新净值,下跌1.24%。
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C成立于2023年5月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益20.55%,今年以来收益29.87%,近一月收益-3.41%,近一年收益26.60%。近一年,该基金排名同类2643/8057。
基金经理为周思捷。周思捷自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.68% | 843800 | 1324.77万 |
| 600389 | 江山股份 | 7.65% | 505482 | 1319.31万 |
| 600487 | 亨通光电 | 7.00% | 525300 | 1206.61万 |
| 000709 | 河钢股份 | 6.42% | 4360300 | 1107.52万 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.09% | 609700 | 876.75万 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.46% | 303200 | 768.01万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.37% | 104800 | 752.78万 |
| 600522 | 中天科技 | 4.04% | 368500 | 697.2万 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.92% | 1040321 | 675.17万 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.62% | 221400 | 623.68万 |