华夏大悦城商业REIT2025年第三次分红 每10份派发0.4599元
创始人
2025-12-16 17:39:14
0次
观点网讯：12月16日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏大悦城商业REIT”）进行收益分配。该基金合同生效日为2024年9月3日，由华夏基金管理有限公司担任管理人，中国农业银行股份有限公司作为托管人。
此次收益分配基准日定于2025年9月30日，基准日份额净值为4599.29万元，可供分配金额为4599万元，分红比例高达99.9936%。根据公告，分红方案为每10份公募REITs份额派发0.4599元，这是2025年度的第3次分红。
权益登记日为2025年12月19日，除息日分别为场内2025年12月22日和场外2025年12月19日，现金红利发放日则为场内2025年12月24日和场外2025年12月23日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
相关内容
热门资讯
AI算力淘金热未歇，“卖铲人”...
来源|时代商业研究院作者|孙华秋编辑|韩迅当前全球AI产业正迈入爆发式增长阶段，算力竞赛升温与终端智...
调研| 火山引擎FORCE大会...
（来源：京城夜读）消息面，作为字节跳动旗下云与AI服务核心平台，火山引擎年度技术盛会——FORCE原...
西藏献礼电影《遥远的普若岗日》...
12月16日，作为西藏自治区成立60周年献礼之作的现实题材电影《遥远的普若岗日》正式登陆全国院线。拉...
刘庆：支持科研成果转化 使用资...
格隆汇12月16日｜据国是直通车，12月16日，长三角国家技术创新中心主任刘庆表示，针对一些前瞻性、...
蒙泰高新(300876.SZ)...
格隆汇12月16日丨蒙泰高新(300876.SZ)公布第一期员工持股计划，本员工持股计划股票来源为公...
港交所CEO陈翊庭：目前正在处...
香港交易所集团行政总裁陈翊庭发布网志表示，2025年至今，香港新股市场已经迎来超过100家上市公司（...
向子顺深入肖家镇专题调研灌区建...
（来源：祁阳新闻）12月16日，祁阳市委副书记、市长向子顺深入肖家镇专题调研灌区建设工作。他强调，要...
南京江北新区研创园联手南农大发...
转自：新华财经日前，南京农业大学联合江北新区研创园举办“AI for Agriculture Sci...
英国失业率攀升至四年高点，劳动...
转自：新华财经新华财经北京12月16日电 英国失业率在2025年第三季度升至5.1%，创下自20...
多家企业押注VLA背后：智驾路...
每经记者｜孙 磊 每经编辑｜裴健如 12月11日，小鹏汽车董事长何小...