华夏大悦城商业REIT2025年第三次分红 每10份派发0.4599元
创始人
2025-12-16 17:39:14
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观点网讯：12月16日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏大悦城商业REIT”）进行收益分配。该基金合同生效日为2024年9月3日，由华夏基金管理有限公司担任管理人，中国农业银行股份有限公司作为托管人。
此次收益分配基准日定于2025年9月30日，基准日份额净值为4599.29万元，可供分配金额为4599万元，分红比例高达99.9936%。根据公告，分红方案为每10份公募REITs份额派发0.4599元，这是2025年度的第3次分红。
权益登记日为2025年12月19日，除息日分别为场内2025年12月22日和场外2025年12月19日，现金红利发放日则为场内2025年12月24日和场外2025年12月23日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。
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