12月15日泰康300(515380)遭净赎回1419.32万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1077
创始人
2025-12-16 09:54:45
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数据显示,12月15日,泰康300(515380)遭净赎回1419.32万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1077。最新规模36.8亿元,前一日规模37.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。

近5日,泰康300(515380)遭净赎回1900.53万元,位居股票ETF净流出排名第196/1077。近10日,泰康300(515380)遭净赎回1907.82万元,位居股票ETF净流出排名第254/1077。近20日,泰康300(515380)遭净赎回1.26亿元,位居股票ETF净流出排名第103/1077。

泰康300(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。泰康300(515380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月15日,泰康300(515380)最新份额为7.03亿份,最新规模为36.8亿元。回顾2024年12月31日,泰康300(515380)份额为9.59亿份,规模为42.41亿元。即该基金今年以来份额减少26.73%,规模减少13.23%。

流动性方面,截止12月15日,泰康300(515380)近20个交易日累计成交金额6亿元,日均成交金额2999.17万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额84.49亿元,日均成交金额3657.57万元。

泰康300(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.54%。

最新定期报告显示,泰康基金(515380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.28%42.01万1.69亿
600519贵州茅台3.66%9.99万1.44亿
601318中国平安2.39%171.11万9430.14万
600036招商银行2.02%196.80万7952.74万
601899紫金矿业1.95%261.97万7712.40万
300502新易盛1.46%15.78万5771.85万
300308中际旭创1.45%14.12万5701.58万
000333美的集团1.44%78.17万5680.12万
300059东方财富1.38%201.07万5453.06万
600900长江电力1.34%194.56万5301.65万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251215
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251215
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4191.3833.86-10.71-21.5623.28华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2966.107.80-0.89-3.33-4.79易方达基金
510330华夏沪深300ETF2250.413.870.00001.4910.54华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.160.30-0.04-0.63-2.84天弘基金
510360广发沪深300ETF39.410.720.0000-1.46-3.17广发基金
515380泰康30036.800.29-0.14-0.19-1.26泰康基金
510350沪深300ETF工银36.290.390.0000-0.39-2.33工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF35.190.020.00000.0000-5.14国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.720.00400.00000.00000.0000国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.320.310.030.260.72国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.300.260.0000-0.18-1.75永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF6.040.220.00000.060.07招商基金
515390华安沪深300ETF5.160.240.0000-0.21-0.11华安基金
510390平安沪深300ETF5.020.060.0000-0.09-0.27平安基金
510320中金沪深300ETF4.640.140.0000-0.07-0.44中金基金
515310添富沪深300ETF3.650.220.0000-0.050.19汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.460.130.00000.040.40招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.350.010.00000.0000-0.06方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.360.090.00000.00000.13博时基金
510370300指数ETF1.190.02-0.03-0.03-0.09兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.020.040.00000.0000-0.10华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.820.050.0000-0.06-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.530.040.0000-0.05-0.05景顺长城基金

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