金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)公布11月21日最新净值,下跌1.04%。
金元顺安消费主题混合成立于2010年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益80.99%,今年以来收益5.58%,近一月收益-0.32%,近一年收益5.94%,近三年收益29.19%。近一年,该基金排名同类6078/8129。
基金经理为闵杭。闵杭自2015年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.76% | 7600 | 1097.43万 |
| 002001 | 新和成 | 5.62% | 450000 | 1072.35万 |
| 600030 | 中信证券 | 5.59% | 356615 | 1066.28万 |
| 000001 | 平安银行 | 5.35% | 900000 | 1020.6万 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.57% | 330000 | 872.19万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.48% | 430722 | 854.98万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.23% | 111000 | 806.53万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.10% | 288000 | 781.06万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.59% | 95760 | 685.16万 |
| 000538 | 云南白药 | 3.53% | 118660 | 673.4万 |