国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证内地运输主题ETF,代码561320)公布11月21日最新净值,下跌1.15%。
国泰中证内地运输主题ETF成立于2022年11月30日,业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。该基金成立以来收益-3.18%,今年以来收益-0.84%,近一月收益-0.46%,近一年收益1.03%。近一年,该基金排名同类3609/3981。
基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 13.62% | 2231000 | 1144.5万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11.73% | 244422 | 985.75万 |
| 601919 | 中远海控 | 10.90% | 638839 | 916.1万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.60% | 1226200 | 722.23万 |
| 600009 | 上海机场 | 4.75% | 125062 | 398.82万 |
| 600115 | 中国东航 | 4.28% | 867400 | 359.97万 |
| 600029 | 南方航空 | 3.95% | 548047 | 331.57万 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.81% | 174608 | 320.41万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.59% | 381500 | 301.77万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.48% | 328980 | 292.13万 |