广州中海达卫星导航技术股份有限公司（证券代码：300177，证券简称：中海达）12月12日发布公告称，公司2020年向特定对象发行股票的募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，拟进行结项，并将合计约1.22亿元节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

定增募集资金及项目调整回顾

公告显示，中海达2020年定增项目经证监会批复后，实际发行6093.19万股，发行价8.37元/股，募集资金总额5.10亿元，扣除发行费用后净额为5.01亿元。原计划投入“基于全要素网格的社会治理平台项目”“基于时空智能技术的应急管理平台项目”“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及补充流动资金四大项目。

不过，由于实际募资净额少于计划金额，公司随后对项目进行调整：调减“应急管理平台项目”投入，不实施“社会治理平台项目”；后又因业务及市场变化，终止“应急管理平台项目”“高精度GNSS研发中心项目”，并将部分剩余资金转投“收购广东满天星云部分股权项目”及“智能驾驶高精度定位软硬件研发及产业化项目”。

募投项目结项及节余资金明细

截至2025年12月11日，上述调整后的募投项目均已实施完毕或达到预期产能。具体资金使用及节余情况如下（不含利息）：

公告指出，上述项目直接节余资金为3799.32万元（主要来自“智能驾驶高精度定位项目”）。叠加变更用途后剩余的未确定用途资金5953.34万元（不含利息），以及募集资金存放期间产生的利息及理财收益净额2477.54万元，本次结项后募集资金节余总额合计约1.22亿元（具体以资金转出当日专户余额为准）。

节余资金将永久补充流动资金

公司表示，为提高资金使用效率，满足日常经营需求，拟将上述1.22亿元节余资金永久补充流动资金，用于主营业务相关经营活动及业务发展。资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专项账户，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

对于此举对公司的影响，公告称，这是基于实际经营需要的谨慎决定，有利于降低财务成本，符合长远发展要求，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

审批程序及各方意见

该事项已获公司第六届董事会第十二次会议审议通过，董事会审计委员会及保荐机构国金证券均发表了同意意见。审计委员会认为，项目结项及资金使用符合公司和全体股东利益；保荐机构则表示，相关程序合规，符合公司当前发展需要。

根据规定，该议案尚需提交公司股东会审议。中海达董事会提示，具体节余金额以资金转出当日实际余额为准，公司将按规定及时披露后续进展。

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