银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称:沪港深,代码517000)公布11月21日最新净值,下跌2.41%。
沪港深成立于2021年2月4日,业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。该基金成立以来收益-0.21%,今年以来收益23.29%,近一月收益-2.95%,近一年收益23.82%,近三年收益41.35%。近一年,该基金排名同类1266/3981。
基金经理为王帅。王帅自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.47% | 34000 | 2058.04万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.06% | 103400 | 1670.92万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.46% | 95600 | 954.85万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.04% | 13991 | 562.44万 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.75% | 97800 | 482.16万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.68% | 3200 | 462.08万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.60% | 646000 | 441.16万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.43% | 57800 | 393.93万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.14% | 57070 | 314.51万 |
| 01398 | 工商银行 | 0.88% | 462000 | 242.11万 |