青岛海泰科模塑科技（维权）股份有限公司（证券代码：301022，简称“海泰科”）12月12日发布公告称，公司近期完成1亿元暂时闲置募集资金结构性存款的到期赎回，实现收益16.95万元，并随即使用6700万元闲置募集资金再次购买保本浮动收益型结构性存款，持续优化资金配置效率。

亿元理财到期赎回 收益稳定落袋

公告显示，公司于2025年11月6日购买的两笔青岛银行结构性存款产品已于12月10日到期，本金及收益全额到账。具体赎回情况如下：

滚动配置闲置资金 新增6700万元投资

在完成上述赎回操作后，公司于12月11日立即与青岛银行辽宁路支行签署新的结构性存款协议，使用6700万元暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型产品，产品期限为34天，预期年化收益率区间1.20%-1.92%。具体配置情况如下：

全年现金管理成效显著 累计收益超384万元

公告披露，过去十二个月内公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期产品实现总收益384.77万元，其中活期存款类收益38.91万元，理财产品收益345.86万元。截至目前，公司尚有1.17亿元结构性存款及协定存款产品未到期，整体资金配置呈现“滚动操作、稳健增值”特征。

风险控制与合规性保障

公司强调，本次现金管理操作严格遵循董事会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》授权，在3.5亿元募集资金额度及12个月有效期内循环使用。公司与合作银行无关联关系，所有产品均为保本浮动收益型，通过财务部事前审核、内审部门全程监督、独立董事及监事会定期检查等多重措施控制风险。

资金管理提升业绩水平

海泰科表示，在确保募集资金投资项目建设不受影响的前提下，通过适度现金管理可有效提高闲置资金使用效率，所获收益将直接增厚公司利润，为股东创造更多回报。财务数据显示，公司近年来通过类似资金运作，已累计实现理财收益超千万元，成为业绩增长的补充来源。

备查文件显示，本次理财赎回收益凭证及新购产品认购资料已按规定存档，投资者可登录巨潮资讯网查询详细信息。

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