长白山旅游股份有限公司（证券代码：603099，简称“长白山旅游”）12月12日发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计104,837,653.68元（约1.05亿元），置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，将提升公司资金使用效率。

募集资金基本情况

公告显示，经中国证监会批复同意，长白山旅游于2025年完成向特定对象发行A股股票，发行数量为568.59万股，每股发行价格41.48元，募集资金总额约2.36亿元。扣除承销保荐费、其他发行费用等总计662.55万元（不含税）后，募集资金净额为2.29亿元。该笔资金已于2025年10月29日汇入公司专户，并已签订三方监管协议确保资金安全。

募集资金投资项目概况

根据募集说明书，本次募集资金拟投向两大项目，具体如下：

自筹资金预先投入及置换详情

公告披露，截至2025年10月29日，公司已以自筹资金预先投入上述募投项目及支付发行费用，本次置换具体构成如下：

募投项目预先投入及置换

公司预先以自筹资金投入两大募投项目合计1.80亿元，本次拟置换其中1.03亿元，具体明细如下：

发行费用预先支付及置换

除项目投入外，公司还以自筹资金预先支付发行费用180.84万元（不含增值税），本次亦将以募集资金全额置换。

综上，本次募集资金置换总额为104,837,653.68元，其中募投项目置换103,029,263.89元，发行费用置换1,808,389.79元。

审议程序与合规性确认

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了上述置换议案，无需提交股东大会审议。公告强调，本次置换时间距募集资金到账（2025年10月29日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不影响募投项目正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

此外，致同会计师事务所出具鉴证报告，确认公司自筹资金预先投入情况的披露符合监管要求；保荐人东北证券亦核查认为，该事项履行了必要程序，合规性无异议。

本次置换完成后，公司将进一步优化资金结构，提高募集资金使用效率，为两大募投项目的顺利推进提供资金保障。

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