数据显示,12月10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回2853.01万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1073。最新规模56.55亿元,前一日规模57.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.50%。
近5日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回8607.98万元,位居股票ETF净流出排名第86/1073。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回8001.03万元,位居股票ETF净流出排名第125/1073。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回6922.3万元,位居股票ETF净流出排名第157/1073。
招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止12月10日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为69亿份,最新规模为56.55亿元。回顾2024年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为11.08亿份,规模为5.4亿元。即该基金今年以来份额增加522.71%,规模增加946.70%。
流动性方面,截止12月10日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额56.79亿元,日均成交金额2.84亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额392.65亿元,日均成交金额1.72亿元。
招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.04%。
最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、国轩高科、天赐材料、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.52% | 502.65万 | 8.14亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.06% | 126.33万 | 5.08亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.09% | 436.84万 | 3.98亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.73% | 779.03万 | 3.77亿 |
| 300450 | 先导智能 | 4.27% | 384.71万 | 2.39亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.18% | 381.66万 | 1.78亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.14% | 461.71万 | 1.76亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.12% | 517.23万 | 1.75亿 |
| 002340 | 格林美 | 2.71% | 1805.19万 | 1.52亿 |
| 002850 | 科达利 | 2.28% | 65.30万 | 1.28亿 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 89.05 | 4.34 | 0.01 | -0.52 | 3.23 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 56.55 | 2.92 | -0.29 | -0.86 | 0.48 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 23.21 | 1.31 | -0.22 | -0.73 | 3.12 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 13.61 | 0.54 | 0.33 | 0.39 | 0.78 | 嘉实基金 |
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