鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证香港银行指数(LOF)C,代码010365)公布11月21日最新净值,下跌1.79%。
鹏华中证香港银行指数(LOF)C成立于2020年10月27日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益104.35%,今年以来收益30.80%,近一月收益3.27%,近一年收益38.63%,近三年收益90.59%。近一年,该基金排名同类408/3981。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2020年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 16.27% | 11409600 | 11.4亿 |
| 00939 | 建设银行 | 14.03% | 143879000 | 9.83亿 |
| 01398 | 工商银行 | 11.62% | 155213000 | 8.13亿 |
| 03988 | 中国银行 | 8.31% | 149541000 | 5.82亿 |
| 02888 | 渣打集团 | 8.18% | 4191800 | 5.73亿 |
| 01288 | 农业银行 | 6.61% | 96537000 | 4.63亿 |
| 02388 | 中银香港 | 6.33% | 13281500 | 4.43亿 |
| 03968 | 招商银行 | 6.31% | 10355000 | 4.42亿 |
| 03328 | 交通银行 | 4.68% | 54980000 | 3.28亿 |
| 00011 | 恒生银行 | 3.65% | 2364600 | 2.56亿 |