易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)C,代码010572)公布11月21日最新净值,下跌2.77%。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-40.56%,今年以来收益15.85%,近一月收益-6.32%,近一年收益7.85%,近三年收益-25.26%。近一年,该基金排名同类3110/3981。
基金经理为张湛。张湛自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.12% | 912884 | 1.02亿 |
| 000661 | 长春高新 | 4.51% | 350712 | 4559.26万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.75% | 123630 | 3794.2万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.37% | 952000 | 3403.4万 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.19% | 555006 | 3219.03万 |
| 300896 | 爱美客 | 2.92% | 162620 | 2952.37万 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.91% | 387500 | 2941.13万 |
| 300832 | 新产业 | 2.85% | 422126 | 2883.12万 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.64% | 1286081 | 2669.9万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.64% | 241768 | 2665.25万 |