交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布11月21日最新净值,下跌1.18%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益92.56%,今年以来收益-0.51%,近一月收益-1.40%,近一年收益0.44%,近三年收益-20.19%。近一年,该基金排名同类7655/8129。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.91% | 16031 | 2314.86万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6.99% | 1496300 | 1815.01万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.32% | 45520 | 1382.9万 |
| 600398 | 海澜之家 | 5.08% | 2038100 | 1318.65万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.07% | 99840 | 1317.09万 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.07% | 187990 | 1317.81万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.05% | 81600 | 1310.33万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.02% | 245900 | 1303.27万 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.98% | 190200 | 1292.22万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.97% | 272046 | 1289.5万 |