12月9日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)收盘跌0.61%,成交额2231.67万元。
300增强ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300增强ETF(561300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月8日,300增强ETF(561300)最新份额为7.22亿份,最新规模为7.14亿元。回顾2024年12月31日,300增强ETF(561300)份额为25.43亿份,规模为20.99亿元。即该基金今年以来份额减少71.61%,规模减少66.01%。
流动性方面,截止12月9日,300增强ETF(561300)近20个交易日累计成交金额6.04亿元,日均成交金额3021.26万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额112.72亿元,日均成交金额4965.81万元。
300增强ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.20%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.82%。
最新定期报告显示,300增强ETF(561300)重仓股包括宁德时代、招商银行、贵州茅台、中国平安、中芯国际、新易盛、美的集团、恒瑞医药、寒武纪、中信证券,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.56% | 10.87万 | 4370.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.29% | 54.37万 | 2197.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 1.49万 | 2154.14万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 35.73万 | 1969.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05% | 13.99万 | 1960.42万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.90% | 4.98万 | 1821.53万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 23.29万 | 1692.25万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.74% | 23.29万 | 1666.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 1.26万 | 1669.50万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.56% | 50.09万 | 1497.74万 |
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