数据显示,12月5日,易方达中证A500ETF(159361)获净申购5289.8万元,位居当日股票ETF净流入排名45/1071。最新规模230.25亿元,前一日规模227.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回7754.13万元,位居股票ETF净流出排名第52/1071。近10日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回3.81亿元,位居股票ETF净流出排名第38/1071。近20日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回3.7亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1071。
易方达中证A500ETF(159361)成立于2024年11月12日,基金全称为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A500ETF(159361)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止12月5日,易方达中证A500ETF(159361)最新份额为194.24亿份,最新规模为230.25亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证A500ETF(159361)份额为156.17亿份,规模为151.42亿元。即该基金今年以来份额增加24.38%,规模增加52.06%。
流动性方面,截止12月5日,易方达中证A500ETF(159361)近20个交易日累计成交金额854.5亿元,日均成交金额42.73亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额5015.5亿元,日均成交金额22.29亿元。
易方达中证A500ETF(159361)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2024年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.54%。
最新定期报告显示,易方达基金(159361)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | 218.42万 | 8.78亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.23% | 51.57万 | 7.45亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 889.44万 | 4.90亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | 1017.44万 | 4.11亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | 1347.80万 | 3.97亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.29% | 81.25万 | 2.97亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.28% | 73.29万 | 2.96亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | 404.71万 | 2.94亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.23% | 1049.43万 | 2.84亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | 1009.95万 | 2.75亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)、南方中证A500ETF(159352)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 283.99 | 44.83 | 19.18 | 22.09 | 22.44 | 华泰柏瑞基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 230.25 | 42.65 | 0.53 | -0.78 | -5.22 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 228.97 | 46.32 | 4.72 | 11.53 | 7.10 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 223.16 | 55.42 | 6.21 | 17.08 | 33.39 | 华夏基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 217.27 | 38.10 | 5.34 | 4.21 | 5.10 | 南方基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 136.42 | 7.64 | -0.61 | -0.29 | -2.23 | 富国基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 134.52 | 9.00 | 0.93 | -0.11 | -11.21 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 101.55 | 13.89 | -0.84 | -5.79 | -9.59 | 嘉实基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 56.65 | 3.02 | -0.04 | -0.98 | -6.06 | 景顺长城基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 55.77 | 2.29 | -0.03 | -0.44 | 2.67 | 招商基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 51.34 | 1.95 | 0.0000 | -0.21 | -6.07 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.98 | 0.67 | -0.10 | -0.44 | -0.94 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 34.96 | 1.49 | 0.0000 | -0.25 | -2.98 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 29.97 | 1.26 | 0.0000 | -0.31 | -5.56 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 29.24 | 0.81 | -0.04 | -0.07 | -4.10 | 鹏华基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 21.09 | 0.74 | -0.25 | -0.36 | -3.70 | 万家基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.97 | 0.21 | 0.0000 | -0.07 | -0.55 | 博时基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 18.47 | 0.99 | 0.18 | 0.11 | -0.37 | 大成基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.15 | 0.46 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 15.62 | 0.30 | -0.11 | -0.15 | -0.15 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 13.83 | 0.30 | -0.04 | 0.07 | 0.11 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.71 | 0.59 | -0.07 | -0.44 | -0.49 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.66 | 0.57 | 0.0000 | 0.0001 | -2.04 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.70 | 0.22 | -0.22 | -0.43 | -0.79 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 4.79 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.25 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.35 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.83 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.27 | 申万菱信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.30 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.12 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.25 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.12 | 0.23 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银河基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.36 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.16 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 摩根基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.90 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.85 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 浦银安盛基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 0.77 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.74 | 0.02 | 0.0000 | 0.0001 | -0.21 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.69 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.55 | 0.01 | 0.0000 | 0.02 | 0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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