工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银金融地产混合C,代码010696)公布12月5日最新净值,上涨1.31%。
工银金融地产混合C成立于2020年11月23日,业绩比较基准为80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益6.60%,今年以来收益6.89%,近一月收益-0.04%,近一年收益7.39%,近三年收益13.39%。近一年,该基金排名同类6151/8120。
基金经理为鄢耀。鄢耀自2020年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600919 | 江苏银行 | 9.75% | 11000000 | 1.1亿 |
| 600036 | 招商银行 | 9.64% | 2700000 | 1.09亿 |
| 601838 | 成都银行 | 9.45% | 6200000 | 1.07亿 |
| 600926 | 杭州银行 | 9.44% | 7000000 | 1.07亿 |
| 601601 | 中国太保 | 9.31% | 3000000 | 1.05亿 |
| 600030 | 中信证券 | 7.93% | 3000000 | 8970万 |
| 601318 | 中国平安 | 5.84% | 1200000 | 6613.2万 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.37% | 2300000 | 6078.9万 |
| 601825 | 沪农商行 | 3.61% | 5000000 | 4090万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.15% | 3500000 | 3559.5万 |