数据显示,12月4日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)遭净赎回1亿元,位居当日债券ETF净流出排名9/53。最新规模196.27亿元,前一日规模197.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)遭净赎回2.01亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。近10日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)遭净赎回3.01亿元,位居债券ETF净流出排名第13/53。近20日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)遭净赎回10.99亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。
南方上证基准做市公司债ETF(511070)成立于2025年1月13日,基金全称为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方上证基准做市公司债ETF(511070)跟踪标的指数为沪做市公司债(950245)。
规模方面,截止12月4日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)最新份额为1.95亿份,最新规模为196.27亿元。
流动性方面,截止12月4日,南方上证基准做市公司债ETF(511070)近20个交易日累计成交金额1583.27亿元,日均成交金额79.16亿元;
南方上证基准做市公司债ETF(511070)现任基金经理为董浩、陈皓松。董浩自2025年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.65%;陈皓松自2025年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.14%。
跟踪沪做市公司债(950245)的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF(511110)、南方上证基准做市公司债ETF(511070)、华夏上证基准做市公司债ETF(511200)、海富通上证基准做市公司债ETF(511190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 218.28 | 34.18 | -1.00 | -1.61 | -1.41 | 易方达基金 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 196.27 | 78.49 | -1.00 | -2.01 | -12.00 | 南方基金 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 173.32 | 50.36 | -1.01 | -3.02 | -25.19 | 华夏基金 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 130.34 | 13.42 | -2.00 | -5.00 | -8.08 | 海富通基金 |
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