数据显示,12月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购173.35万元,位居当日债券ETF净流入排名12/53。最新规模10.81亿元,前一日规模10.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回43.39万元,位居债券ETF净流出排名第18/53。近10日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购4292.62万元,位居债券ETF净流入排名第23/53。近20日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购8.34亿元,位居债券ETF净流入排名第10/53。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)成立于2022年9月15日,基金全称为招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)跟踪标的指数为国债及政金债0-3(932200)。
规模方面,截止12月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)最新份额为998.28万份,最新规模为10.81亿元。回顾2024年12月31日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)份额为566.48万份,规模为6.09亿元。即该基金今年以来份额增加76.23%,规模增加77.56%。
流动性方面,截止12月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)近20个交易日累计成交金额83.62亿元,日均成交金额4.18亿元;今年以来,224个交易日,累计成交金额484.62亿元,日均成交金额2.16亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)现任基金经理为刘禛君。刘禛君自2024年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.95%。
跟踪国债及政金债0-3(932200)的ETF包括招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 10.81 | 4.19 | 0.02 | -0.0043 | 8.36 | 招商基金 |
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