永赢启源混合型发起式证券投资基金(简称:永赢启源混合发起C,代码016561)公布12月4日最新净值,下跌1.02%。
永赢启源混合发起C成立于2023年8月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×20%+中债-综合指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益0.01%,今年以来收益5.65%,近一月收益-4.92%,近一年收益8.80%。近一年,该基金排名同类5661/8040。
基金经理为沈平虹。沈平虹自2025年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688377 | 迪威尔 | 9.20% | 1299892 | 5001.98万 |
| 600764 | 中国海防 | 8.89% | 1544700 | 4836.46万 |
| 300810 | 中科海讯 | 7.62% | 889500 | 4143.29万 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5.20% | 2784300 | 2826.06万 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 4.83% | 475300 | 2626.98万 |
| 00317 | 中船防务 | 4.72% | 1742000 | 2565.33万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.31% | 326740 | 2346.97万 |
| 300008 | 天海防务 | 4.19% | 3631200 | 2280.39万 |
| 688143 | 长盈通 | 4.06% | 493228 | 2205.72万 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.83% | 602100 | 2083.27万 |