数据显示,12月2日,能源ETF(561260)获净申购1321.41万元,位居当日股票ETF净流入排名92/1071。最新规模5031.7万元,前一日规模3718.13万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为35.54%。
近5日,能源ETF(561260)获净申购1321.41万元,位居股票ETF净流入排名第102/1071。近10日,能源ETF(561260)获净申购1297.88万元,位居股票ETF净流入排名第186/1071。近20日,能源ETF(561260)获净申购1195.84万元,位居股票ETF净流入排名第248/1071。
能源ETF(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(561260)跟踪标的指数为央企现代能源(932037)。
规模方面,截止12月2日,能源ETF(561260)最新份额为4109.52万份,最新规模为5031.7万元。回顾2024年12月31日,能源ETF(561260)份额为8609.52万份,规模为9614.25万元。即该基金今年以来份额减少52.27%,规模减少47.66%。
流动性方面,截止12月2日,能源ETF(561260)近20个交易日累计成交金额7701.7万元,日均成交金额385.08万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额12.61亿元,日均成交金额567.9万元。
能源ETF(561260)现任基金经理为史宝珖、张乐涛。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.44%;张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.90%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561260)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 8.32% | 14.41万 | 392.67万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.13% | 14.66万 | 336.56万 |
| 601985 | 中国核电 | 5.52% | 29.92万 | 260.60万 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.05% | 28.90万 | 238.14万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.69% | 52.05万 | 221.21万 |
| 601669 | 中国电建 | 3.70% | 31.28万 | 174.54万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.43% | 32.47万 | 161.70万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.29% | 7.54万 | 155.32万 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.02% | 2.75万 | 142.31万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.74% | 4.95万 | 129.42万 |
跟踪央企现代能源(932037)的ETF包括嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)、博时中证国新央企现代能源ETF(561790)、能源ETF(561260),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 0.71 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 嘉实基金 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 0.60 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 博时基金 |
| 561260 | 能源ETF | 0.50 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 工银瑞信基金 |
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