数据显示,12月2日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)获净申购2.82亿元,位居当日股票ETF净流入排名2/1071。最新规模61.67亿元,前一日规模59.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.73%。
近5日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)获净申购2.19亿元,位居股票ETF净流入排名第19/1071。近10日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)获净申购3.66亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1071。近20日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)获净申购5.67亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1071。
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)成立于2023年2月22日,基金全称为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证工业有色金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证工业有色金属主题ETF(560860)跟踪标的指数为工业有色(H11059)。
规模方面,截止12月2日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)最新份额为43.65亿份,最新规模为61.67亿元。回顾2024年12月31日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)份额为4.34亿份,规模为3.44亿元。即该基金今年以来份额增加905.27%,规模增加1693.12%。
流动性方面,截止12月2日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)近20个交易日累计成交金额42.38亿元,日均成交金额2.12亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额214.16亿元,日均成交金额9646.64万元。
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.03%。
最新定期报告显示,万家基金(560860)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、中国铝业、华友钴业、云铝股份、铜陵有色、兴业银锡、中国稀土、江西铜业、西部矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 11.39% | 851.00万 | 4.11亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.28% | 2362.84万 | 3.71亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.08% | 2665.73万 | 2.20亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.03% | 220.60万 | 1.45亿 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.99% | 699.73万 | 1.44亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.83% | 2581.48万 | 1.38亿 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.81% | 418.16万 | 1.38亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.58% | 249.80万 | 1.29亿 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.43% | 348.73万 | 1.24亿 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.42% | 560.96万 | 1.23亿 |
跟踪工业有色(H11059)的ETF包括万家中证工业有色金属主题ETF(560860),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 61.67 | 2.15 | 2.82 | 2.19 | 7.75 | 万家基金 |
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