华安沪港深通精选灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比96.73%，持有人户数11082户_财经一览

华安沪港深通精选灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比96.73%，持有人户数11082户

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2026-09-08 17:59:24

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近日，华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，该基金整体持有人户数为11082户，不同份额的持有人结构分布差异明显，A类份额以个人持有为主，C类份额机构持有占比接近六成。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额（份）	机构投资者持有占总份额比例（%）	个人投资者持有占总份额比例（%）
华安沪港深通精选灵活配置混合A	10728	3985.28	1.71	98.29
华安沪港深通精选灵活配置混合C	354	14533.16	58.64	41.36
合计	11082	4322.22	7.82	92.18

报告期覆盖的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达96.73%，绝大多数在统计区间内持有该基金的投资者实现了正向收益。

从本期利润表现来看，2026年上半年A类份额本期利润为4086.62万元，C类份额本期利润为352.90万元，两类份额均实现较高的盈利水平，对应加权平均基金份额本期利润分别为0.7944元、0.8136元。

项目	华安沪港深通精选灵活配置混合A	华安沪港深通精选灵活配置混合C
本期利润（元）	40,866,157.13	3,528,968.37
本期已实现收益（元）	17,219,638.96	1,230,401.54
加权平均基金份额本期利润	0.7944	0.8136

净值表现维度，过去一年该基金两类份额均大幅跑赢业绩比较基准，超额收益显著。其中A类份额过去一年净值增长率为74.94%，同期业绩比较基准收益率为6.01%，超越基准收益率68.93个百分点；C类份额过去一年净值增长率为73.63%，同期业绩比较基准收益率同为6.01%，超越基准收益率67.62个百分点。

项目	华安沪港深通精选灵活配置混合A	华安沪港深通精选灵活配置混合C
过去一年份额净值增长率（%）	74.94	73.63
过去一年业绩比较基准收益率（%）	6.01	6.01
过去一年超越基准收益率（%）	68.93	67.62

从净资产相关数据来看，2026年6月30日该基金净资产合计为17967.62万元，较上年度末的17077.40万元有所增长，其中A类份额期末资产净值为16087.37万元，C类份额期末资产净值为1880.25万元。

项目	金额（元）
2026年6月30日净资产合计	179,676,228.60
华安沪港深通精选灵活配置混合A期末资产净值	160,873,729.95
华安沪港深通精选灵活配置混合C期末资产净值	18,802,498.65

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