数据显示,9月7日,富国中证消费电子主题ETF(561100)遭净赎回956.34万元,位居当日股票ETF净流出排名141/1316。最新规模9.75亿元,前一日规模9.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,富国中证消费电子主题ETF(561100)获净申购3198.39万元,位居股票ETF净流入排名第123/1316。近10日,富国中证消费电子主题ETF(561100)获净申购2862.13万元,位居股票ETF净流入排名第155/1316。近20日,富国中证消费电子主题ETF(561100)获净申购5566.3万元,位居股票ETF净流入排名第128/1316。
富国中证消费电子主题ETF(561100)成立于2022年1月20日,基金全称为富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费电子主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证消费电子主题ETF(561100)跟踪标的指数为消费电子(931494)。
规模方面,截止9月7日,富国中证消费电子主题ETF(561100)最新份额为6.07亿份,最新规模为9.75亿元。回顾2025年12月31日,富国中证消费电子主题ETF(561100)份额为6.31亿份,规模为8.18亿元。即该基金今年以来份额减少3.81%,规模增加19.20%。
流动性方面,截止9月7日,富国中证消费电子主题ETF(561100)近20个交易日累计成交金额10.66亿元,日均成交金额5331.65万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额93.31亿元,日均成交金额5655.33万元。
富国中证消费电子主题ETF(561100)现任基金经理为张圣贤。张圣贤自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.89%。
最新定期报告显示,富国基金(561100)重仓股包括兆易创新、寒武纪、立讯精密、澜起科技、东山精密、中芯国际、京东方A、工业富联、生益科技、三环集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 9.24% | 16.90万 | 1.38亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.59% | 8.02万 | 1.28亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.15% | 130.27万 | 9171.18万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.07% | 29.21万 | 9050.91万 |
| 002384 | 东山精密 | 5.76% | 32.75万 | 8591.96万 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.54% | 51.96万 | 8252.49万 |
| 000725 | 京东方A | 5.41% | 929.50万 | 8068.06万 |
| 601138 | 工业富联 | 4.91% | 101.38万 | 7314.61万 |
| 600183 | 生益科技 | 4.31% | 37.04万 | 6423.50万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.82% | 34.14万 | 5697.97万 |
跟踪消费电子(931494)的ETF包括易方达中证消费电子主题ETF(562950)、富国中证消费电子主题ETF(561100)、平安中证消费电子主题ETF(561600)、招商中证消费电子主题ETF(159779)、国泰中证消费电子主题ETF(561310),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 16.38 | 1.16 | -0.05 | 0.50 | 1.61 | 易方达基金 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 9.75 | 0.54 | -0.10 | 0.32 | 0.66 | 富国基金 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 2.20 | 0.19 | 0.0000 | 0.09 | 0.23 | 平安基金 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 1.97 | 0.10 | -0.06 | -0.01 | 0.14 | 招商基金 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.76 | 0.09 | 0.0000 | -0.0003 | -0.0003 | 国泰基金 |
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