万家北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:万家北证50成份指数发起式C,代码018121)公布11月20日最新净值,下跌1.01%。
万家北证50成份指数发起式C成立于2023年5月5日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益48.29%,今年以来收益33.03%,近一月收益1.08%,近一年收益3.81%。近一年,该基金排名同类3583/3968。
基金经理为杨坤。杨坤自2023年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 832982 | 锦波生物 | 8.47% | 212352 | 5979.62万 |
| 835185 | 贝特瑞 | 7.29% | 1560514 | 5149.7万 |
| 872808 | 曙光数创 | 4.72% | 369092 | 3336.22万 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 4.59% | 506328 | 3245.56万 |
| 430047 | 诺思兰德 | 3.17% | 885862 | 2235.92万 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.99% | 387191 | 2114.84万 |
| 839493 | 并行科技1 | 2.93% | 135787 | 2069.26万 |
| 834599 | 同力股份 | 2.92% | 1055454 | 2063.41万 |
| 835368 | 连城数控 | 2.88% | 650063 | 2036.65万 |
| 832978 | 开特股份 | 2.73% | 496196 | 1925.24万 |