明新旭腾斥6000万元闲置可转债募集资金购农行结构性存款 目前现金管理未到期余额达1.8亿元
9月5日，明新旭腾新材料股份有限公司（证券代码：605068，转债代码：111004）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用6000万元闲置募集资金购买中国农业银行低风险结构性存款产品，进一步提升闲置资金使用效率，增厚股东回报。
本次用于现金管理的资金，来自公司2022年度公开发行可转换公司债券所募资金。该笔可转债募集资金于2022年4月7日到账，总额67300.00万元，扣除相关发行费用后净额为66364.23万元，无超募资金。截至2026年6月30日，公司两大募投项目推进进度清晰：其中“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”累计投入进度达58.54%，预计2026年12月达到预定可使用状态；“补充流动资金”项目投入进度为102.11%，超出100%的部分来自募集资金账户利息收入补充，本次现金管理操作完全不影响募投项目的正常实施。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行名称 | 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 4 月 7 日 |
| 募集资金总额 | 67,300.00 万元 |
| 募集资金净额 | 66,364.23 万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目累计投入进度 | 58.54% |
| 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目达到预定可使用状态时间 | 2026 年 12 月 |
| 补充流动资金项目累计投入进度 | 102.11% |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
本次公司购买的具体产品为中国农业银行“汇利丰”2026年第6219期对公定制人民币结构性存款产品，属于保本浮动收益型产品，投资期限仅26天，起息日为2026年9月4日，到期日为2026年9月30日，预计年化收益率区间在0.70%至1.90%，完全符合公司此前设定的“安全性高、流动性好”的现金管理要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，产品到期后相关资金将及时归还至募集资金专户。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 起息日-到期日 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | 结构性存款 | “汇利丰”2026 年 第6219 期对公定制人民币结构性存款产品 | 6,000 万元 | 0.70%至 1.90% | 26 天 | 2026/9/4-2026/9/30 | 保本浮动收益 | 否 |
据公告披露，截至本次进展公告发布，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额已达18000万元。梳理最近12个月的相关操作可以看到，公司全部现金管理投向均为低风险结构性存款产品，过往已到期的产品均实现全额本金收回，累计落袋收益可观，所有产品均未出现逾期未收回资金的情况。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12.88 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 93.26 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 63.08 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 9.08 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12.16 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 23.39 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.28 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.59 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 20.71 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11.41 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 12.53 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.04 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.99 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.13 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.92 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 21.63 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | 11.30 | 3,000.00 |
| 18 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | 11.30 | 3,000.00 |
| 19 | 结构性存款 | 6,000.00 | - | 6.64 | 6,000.00 |
| 20 | 结构性存款 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
相关统计数据显示，最近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额为20000.00万元，该金额占最近一年净资产比例为11.74%，占最近一年净利润比例达1350.36%。此前公司经董事会、2025年年度股东会审议通过的闲置募集资金现金管理总额度为2亿元，目前已使用1.8亿元，剩余未使用额度为2000万元，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。
针对本次现金管理操作，明新旭腾也同步提示相关风险：尽管所投产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动干扰。对此公司已建立完整风控体系，将严格筛选合作机构、实时跟踪产品投向，内部审计部门定期开展全面核查，独立董事、董事会审计委员会可随时对资金使用情况进行监督检查，必要时将聘请专业机构开展专项审计，在保障资金安全的前提下最大化闲置资金收益，切实维护全体股东权益。
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