招商蛇口24蛇口03与24蛇口04将于9月7日付息
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2026-09-03 20:42:59
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观点网讯：9月3日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告。本期债券分为两个品种，品种一“24蛇口03”（代码148900）发行总额人民币25亿元，品种二“24蛇口04”（代码148901）发行总额人民币15亿元，合计人民币40亿元。
本期债券债权登记日为2026年9月4日，付息日为2026年9月7日，计息期间为2025年9月5日至2026年9月4日。付息对象为截至债权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。
“24蛇口03”票面利率2.25%，每手（面值1000元）含税派息额人民币22.50元，扣税后个人及证券投资基金实际每手派息人民币18.00元。“24蛇口04”票面利率2.35%，每手含税派息额人民币23.50元，扣税后实际每手派息人民币18.80元。
根据公告，自2026年1月1日至2027年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派息额与含税金额一致，即“24蛇口03”每手人民币22.50元、“24蛇口04”每手人民币23.50元。
本期债券起息日为2024年9月5日，品种一期限3年，兑付日为2027年9月5日；品种二期限5年，兑付日为2029年9月5日。债券于2024年9月12日在深圳证券交易所上市，无担保，经联合资信评估股份有限公司综合评估，主体评级AAA。
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