9月3日,国泰稳健添利债券A公告称,增聘邱晓旭为基金经理,与茅利伟共同管理该基金。变更日期为2026年9月2日。
邱晓旭简历显示,邱晓旭先生:博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金。2022年8月起任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰产业精选混合型证券投资基金(原国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金)和国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理,2026年4月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。
茅利伟简历显示,茅利伟先生,中国籍,上海财经大学管理学硕士,已取得基金从业资格。 茅利伟曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司,2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金基金经理;2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金基金经理;2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理;2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理;2025年10月起兼任国泰稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,国泰稳健添利债券A成立于2025年10月28日,成立规模为16.25亿元,截止2026年6月30日规模3.68亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%。投资目标为:在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国泰稳健添利债券A今年以来收益0.62%,成立以来收益1.09%。
从基金经理任期回报看,茅利伟自2025年10月28日至今,管理的国泰稳健添利债券A产品,任期回报为1.38%,同类平均为1.96%,行业排名5561/7323。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额1466.60万元,管理费370.44万元。
茅利伟自2024年1月23日至今,管理的国泰安璟债券A产品,任期回报为14.03%,同类平均为9.49%,行业排名644/5617。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2026H1)盈利金额6628.72万元,管理费1080.73万元。
茅利伟自2023年7月5日至今,管理的国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A产品,任期回报为14.98%,同类平均为9.95%,行业排名445/5077。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2026H1)盈利金额3609.56万元,管理费717.82万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安璟债券A | 债券型基金 | 20240123 - 至今 | 14.03% | 9.49% | 644/5617 | 6628.72万 (2024H2 - 2026H1) | 1080.73万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型基金 | 20230705 - 至今 | 14.98% | 9.95% | 445/5077 | 3609.56万 (2024H1 - 2026H1) | 717.82万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰金龙债券A | 债券型基金 | 20230825 - 至今 | 15.24% | 9.69% | 428/5171 | 8026.74万 (2024H1 - 2026H1) | 983.40万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰信用互利债券A | 债券型基金 | 20250909 - 至今 | 2.66% | 2.40% | 2083/7224 | 716.89万 (2026H1) | 105.12万 (2026H1) |
| 国泰稳健添利债券A | 债券型基金 | 20251028 - 至今 | 1.38% | 1.96% | 5561/7323 | 1466.60万 (2025H2 - 2026H1) | 370.44万 (2025H2 - 2026H1) |
| 国泰浩益混合A | 混合型基金 | 20240529 - 至今 | 10.48% | 44.22% | 5699/7611 | 125.10万 (2024H2 - 2026H1) | 142.54万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰惠盈纯债债券A | 债券型基金 | 20231018 - 20250716 | 8.05% | 6.91% | 1284/5347 | 6278.33万 (2024H1 - 2025H1) | 468.04万 (2024H1 - 2025H1) |
| 国泰可转债债券A | 债券型基金 | 20250909 - 至今 | 24.21% | 2.40% | 7/7224 | 4240.25万 (2026H1) | 51.06万 (2026H1) |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型基金 | 20240116 - 至今 | 17.79% | 49.16% | 5117/7383 | 2552.80万 (2024H2 - 2026H1) | 319.24万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20241206 - 20251219 | 22.46% | 22.59% | 3445/8114 | 591.34万 (2025H1) | 34.60万 (2025H1) |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型基金 | 20230614 - 20250110 | 7.08% | 5.42% | 1157/5115 | 7088.44万 (2023H2 - 2024H2) | 475.82万 (2023H2 - 2024H2) |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20240130 - 20251013 | 18.40% | 45.70% | 5687/7664 | 446.90万 (2024H2 - 2025H1) | 55.00万 (2024H2 - 2025H1) |
综合来看,茅利伟管理的12只产品,任职期总盈利金额4.18亿元,任期内管理费合计4803.81万元。
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