2026年9月2日,北交所上市企业深圳市则成电子股份有限公司(证券代码:920821)发布闲置自有资金现金管理进展公告,披露公司近期使用4000万元闲置自有资金购买银行理财产品,当前现金管理未到期余额已达7000万元,占公司2025年度经审计净资产的13.31%,触及北交所上市规则规定的披露标准。
据了解,早在2026年7月15日,则成电子第四届董事会第六次会议已审议通过相关议案,同意公司在不影响主营业务正常开展和日常经营需求的前提下,使用最高不超过1.6亿元的闲置自有资金开展现金管理,投资范围限定为安全性高、流动性好、可保障本金安全的产品,包括结构性存款、定期存款、大额存单等,额度使用有效期为董事会审议通过之日起12个月内,资金可循环滚动使用,单款产品投资期限最长不超过12个月。
本次则成电子新增购买的两款产品均为上海浦东发展银行深圳福华支行发行的保本浮动收益型对公结构性存款,合计投入资金4000万元,全部使用公司闲置自有资金,具体产品信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3294期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2000 | 0.70%-2.04% | 29天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3295期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款 | 2000 | 0.70%-1.90% | 29天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
截至公告披露日,自前述现金管理授权生效以来,则成电子共有5款现金管理产品尚未到期,合计余额7000万元,均为银行发行的大额存单或结构性存款,且全部不涉及关联交易,具体明细如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2025年第141期 | 1000 | 2.11% | 2025年1月20日 | 2028年1月20日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行深圳翠竹支行 | 银行理财产品 | 对公大额存单 | 1000 | 2.35% | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 中国建设银行深圳翠竹支行 | 银行理财产品 | 对公大额存单 | 1000 | 2.35% | 2024年5月31日 | 2027年5月31日 | 大额存单 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3294期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2000 | 0.70%-2.04% | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3295期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款 | 2000 | 0.70%-1.90% | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
此前,公司在授权范围内已完成4款现金管理产品的兑付,所有产品本金均已全额收回,合计投入资金1.05亿元,相关到期产品明细如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3223期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3000 | 1.60% | 2026年7月6日 | 2026年8月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3275期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 2000 | 1.50% | 2026年8月13日 | 2026年8月20日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3243期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2000 | 1.60% | 2026年7月27日 | 2026年8月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3280期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 3500 | 1.50% | 2026年8月21日 | 2026年8月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
则成电子表示,公司已建立完善的现金管理风险内控制度,后续将严格按照内部管理制度结合经营安排和资金使用计划筛选投资产品,所有购买的产品均不用于抵押或其他非约定用途,不会影响日常生产经营。同时公司将安排专人跟踪监控产品投向和运行情况,一旦发现风险因素将第一时间采取措施防控风险,资金使用情况由财务总监定期向董事会报告,独立董事、董事会审计委员会可对资金使用情况进行全程监督检查。
公司同时提示,本次投资的产品虽为低风险保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除投资收益可能受市场波动影响,提醒广大投资者注意相关投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。