9月1日消息,公告数据显示,中欧基金旗下中欧均衡增长混合(中欧均衡增长混合A028950,中欧均衡增长混合C028951)于2026年10月8日至2026年10月21日公开发售。中欧均衡增长混合投资类型为偏股混合型基金,托管费率每年0.2%。
中欧均衡增长混合投资目标为:本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
中欧均衡增长混合的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中欧均衡增长混合拟任基金经理为柳世庆。柳世庆先生为中国籍,持有北京大学金融学硕士学位。其证券从业经历如下:2007年8月至2011年5月,任职安信证券股份有限公司研究员;2011年5月至2013年7月,任职鸿道投资管理有限公司研究员;2013年7月至2024年8月,任职民生加银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,先任产品经理,现任中欧价值发现混合型证券投资基金、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧核心价值混合型发起式证券投资基金、中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金、中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
截止目前,柳世庆管理5只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度5.59%。
柳世庆自2025年3月21日至今,管理的中欧价值发现混合A产品,任期回报为46.26%,同类平均为31.56%,行业排名1848/8116。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额5.61亿元,管理费2787.47万元。
柳世庆自2026年2月10日至今,管理的中欧远见两年定期开放混合A产品,任期回报为-5.59%,同类平均为0.57%,行业排名6255/8992。
柳世庆自2025年3月21日至今,管理的中欧成长优选混合A产品,任期回报为47.94%,同类平均为31.56%,行业排名1753/8116。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额1.63亿元,管理费952.55万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 混合型基金 | 20250321 - 至今 | 46.26% | 31.56% | 1848/8116 | 5.61亿 (2025H2 - 2026H1) | 2787.47万 (2025H2 - 2026H1) |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型基金 | 20260210 - 至今 | -5.59% | 0.57% | 6255/8992 | -- | -- |
| 中欧成长优选混合A | 混合型基金 | 20250321 - 至今 | 47.94% | 31.56% | 1753/8116 | 1.63亿 (2025H2 - 2026H1) | 952.55万 (2025H2 - 2026H1) |
| 中欧核心价值混合发起A | 混合型基金 | 20250808 - 至今 | 5.75% | 21.19% | 5211/8402 | -2501.34万 (2025H2 - 2026H1) | 137.83万 (2025H2 - 2026H1) |
| 中欧臻选成长混合发起A | 混合型基金 | 20250821 - 至今 | -1.70% | 15.48% | 6782/8449 | -278.02万 (2026H1) | 7.35万 (2026H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,柳世庆管理的主要产品十大重仓股如下:
| 中欧价值发现混合A十大重仓股 | 中欧远见两年定期开放混合A十大重仓股 | 中欧成长优选混合A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 中际旭创 | 6.37% | 贵州茅台 | 8.74% | 中际旭创 | 6.52% |
| 药明康德 | 4.08% | 中际旭创 | 4.07% | 药明康德 | 4.13% |
| 宁德时代 | 4.05% | 药明康德 | 2.69% | 宁德时代 | 3.99% |
| 中信证券 | 3.39% | 宁德时代 | 2.61% | 中信证券 | 3.27% |
| 工业富联 | 3.22% | 中信证券 | 2.15% | 工业富联 | 3.22% |
| 特宝生物 | 2.97% | 工业富联 | 2.05% | 特宝生物 | 2.98% |
| 宁波银行 | 2.87% | 特宝生物 | 2% | 宁波银行 | 2.9% |
| 奥瑞金 | 2.86% | 宁波银行 | 1.92% | 奥瑞金 | 2.89% |
| 桐昆股份 | 2.85% | 紫金矿业 | 1.88% | 思源电气 | 2.88% |
| 紫金矿业 | 2.85% | 桐昆股份 | 1.83% | 桐昆股份 | 2.87% |
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