核心财务数据表现亮眼

报告期内，汇添富上证综合指数三类份额合计实现本期利润5146.31万元，期末总净资产规模达107.05亿元，整体经营表现稳健。 各细分份额核心财务指标如下：

净值表现大幅跑赢基准

各份额阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出。其中A类份额成立以来净值增长率达87.84%，较同期业绩比较基准收益率高出49.08个百分点，超额收益能力经过长期市场验证。 各份额不同阶段收益对比情况如下：

投资运作贴合跟踪目标

报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，有效实现跟踪业绩比较基准的投资目标。上半年A股受地缘因素影响出现阶段性波动，二季度地缘冲突逐步缓解，市场呈现极强结构化特征，高度聚焦人工智能产业相关细分领域，电子、计算机、通信等信息技术类上市公司权重占比显著提升。基金通过抽样复制方法完成组合调整，跟踪误差控制在合同约定范围内，完全匹配上证综合指数的收益表现。

后市展望聚焦科技长期价值

管理人指出，下半年市场板块间结构分化差异过大，大概率出现阶段性“再平衡”。长期来看国际竞争加剧、地缘冲突难以彻底解决，国内对科技领域的投入将进一步加强，加快国产化进度、保障供应链安全。科技板块波动难以避免，建议投资者认清长期投资价值和短期波动的差异，立足长期布局获取收益。

基金费用支出合规可控

报告期内各类费用支出合规透明，整体费率水平符合基金合同约定。本期基金管理费发生额389.86万元，其中144.43万元为支付给销售机构的客户维护费，245.43万元为基金管理人的净管理费，费用分配结构清晰合理。基金托管费本期发生77.97万元，交易费用本期发生21.43万元，较上年同期均有小幅合理增长。 本期与上年同期费用对比情况如下：

关联交易合规无异常

报告期内未通过关联方交易单元进行任何股票交易，上年度同期东方证券关联交易单元股票成交金额4719.45万元，占当期股票成交总额比例6.84%，对应关联方佣金8301.98元，占当期佣金总量比例6.84%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情况。

前五大重仓股配置均衡

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五大重仓股均为上证市场核心权重标的，覆盖银行、能源、消费、高端制造等核心赛道，分散化配置有效降低单一标的波动对组合的影响。 前五大重仓股明细如下：

持有人结构以个人为主

期末总持有人户数49342户，户均持有份额1.71万份，个人投资者持有份额占比高达99.64%，机构投资者持有占比仅0.36%，投资者结构高度分散，长期持有属性突出。基金管理人从业人员合计持有本基金8.02万份，占基金总份额比例0.01%，其中Y类份额从业人员持有占比0.32%，体现出内部投资者对产品长期表现的认可。 各份额持有人相关数据如下：

份额规模保持平稳增长

报告期内三类份额整体规模保持稳定，总申购份额43110.53万份，总赎回份额38501.99万份，期末总份额84154.84万份，较期初增长5.79%，显示出投资者对该上证宽基指数产品的持续配置需求。 各份额变动明细如下：

券商交易单元分配规范

基金租用4家核心券商交易单元开展股票交易，前两大交易单元申万宏源证券、兴业证券合计占股票成交总额比例77.06%，对应佣金占比同样为77.05%，分配规则公开透明，完全符合被动指数基金交易佣金管理相关规定。 各券商交易单元交易及佣金明细如下：

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