博时中证机器人指数发起式 中期盈利破亿 跟踪收益持续跑赢基准
核心财务与净值指标表现亮眼
2026年上半年该基金加权平均基金份额本期利润0.1466元，加权平均净值利润率11.15%，A类、C类份额本期净值增长率分别达13.52%、13.36%。截至2026年6月30日，A类份额净值1.4247元，C类份额净值1.4110元，两类份额累计净值增长率分别达42.47%、41.10%。
| 指标类别 | 指标名称 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|---|
| 报告期核心指标 | 本期净值增长率 | 13.52% | 13.36% |
| 加权平均份额本期利润 | 0.1466元 | 0.1388元 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.15% | 10.66% | |
| 期末指标 | 份额净值 | 1.4247元 | 1.4110元 |
| 期末可供分配份额利润 | 0.0145元 | 0.0038元 | |
| 累计指标 | 自成立以来份额累计净值增长率 | 42.47% | 41.10% |
全阶段超额收益持续跑赢基准
报告期内该基金两类份额各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 25.09% | 23.77% | 1.32% |
| 过去六个月 | 13.52% | 12.29% | 1.23% |
| 过去一年 | 35.65% | 33.31% | 2.34% |
| 过去三年 | 30.67% | 29.30% | 1.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 42.47% | 30.02% | 12.45% |
| 阶段 | C类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 25.01% | 23.77% | 1.24% |
| 过去六个月 | 13.36% | 12.29% | 1.07% |
| 过去一年 | 35.24% | 33.31% | 1.93% |
| 过去三年 | 29.51% | 29.30% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 41.10% | 30.02% | 11.08% |
被动复制策略贴合跟踪目标
上半年国内经济GDP同比增长4.7%，呈现生产强于需求、外需强于内需、上游强于下游、新经济强于旧经济的结构特征，A股市场指数温和上行、结构极致分化，科技成长板块表现领先。本基金作为被动跟踪指数产品，严格采用完全复制法构建投资组合，以最小化跟踪误差为核心目标，紧密贴合标的指数走势。
报告期业绩达标超额收益显著
截至2026年6月30日，本基金A类份额净值1.4247元，累计净值1.4247元；C类份额净值1.4110元，累计净值1.4110元。报告期内A类份额净值增长率13.52%，C类份额净值增长率13.36%，同期业绩比较基准收益率为12.29%，两类份额均实现正向超额收益，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制要求。
长期看好机器人赛道投资价值
管理人展望后市认为，以AI为代表的科技产业已成为中美经济增长的核心支撑，当前产业景气度尚未出现转弱信号，尽管全球资金在AI板块交易较为拥挤，短期市场或进入风格再平衡阶段，但长期看AI仍处于快速发展通道。机器人作为物理AI的核心代表领域，具备长坡厚雪的投资价值，中短期核心观测点为特斯拉Optimus机器人的量产进度。本基金后续将继续以最小化跟踪误差为核心目标，紧密跟踪中证机器人指数，为投资者获取标的指数对应的市场平均收益。
基金费用计提合规透明
报告期内基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，当期发生管理人报酬459.97万元；基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，当期发生托管费87.97万元，费用计提完全符合基金合同约定。
| 费用项目 | 本期发生金额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 459.97 | 年费率0.50%，逐日计提按月支付 |
| 托管费 | 87.97 | 年费率0.10%，逐日计提按月支付 |
股票买卖差价收益超5000万元
报告期内基金买卖股票成交总额3.69亿元，扣除成本与交易费用后，实现买卖股票差价收入5187.80万元，股票投资收益表现优异。期末应付交易费用余额24.71万元，交易成本控制在合理区间。
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 36874.86 |
| 减：卖出股票成本总额 | 31646.06 |
| 减：交易费用 | 40.99 |
| 买卖股票差价收入 | 5187.80 |
关联方交易占比近18%合规有序
报告期内基金通过招商证券关联交易单元完成股票成交金额1.53亿元，占当期股票成交总额的18.31%，应支付关联方佣金3.15万元，占当期佣金总额的18.34%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。
| 关联方名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（万元） | 占当期佣金总额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 15295.93 | 18.31% | 3.15 | 18.34% |
重仓机器人产业链核心龙头
截至2026年6月30日，基金指数投资部分前三大重仓股分别为大族激光、汇川技术、三花智控，对应公允价值占基金资产净值比例分别为9.99%、8.50%、7.93%，前十大重仓股合计占比超45%，持仓完全覆盖机器人产业链核心龙头标的。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 10238.75 | 9.99% |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 8713.11 | 8.50% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 8126.52 | 7.93% |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 6499.18 | 6.34% |
| 5 | 688777 | 中控技术 | 6159.04 | 6.01% |
| 6 | 601100 | 恒立液压 | 4777.82 | 4.66% |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 4440.81 | 4.33% |
| 8 | 601689 | 拓普集团 | 4059.98 | 3.96% |
| 9 | 002236 | 大华股份 | 2678.68 | 2.61% |
| 10 | 002472 | 双环传动 | 2343.86 | 2.29% |
持有人近9万户散户占比超99%
截至报告期末，基金总持有人户数达88439户，其中A类份额持有人24247户，户均持有份额11539.21份；C类份额持有人65482户，户均持有份额6778.11份。两类份额中个人投资者持有占比均超98%，机构投资者持有占比不足2%，投资者结构以个人散户为主。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 24247 | 11539.21 | 99.25% |
| C类 | 65482 | 6778.11 | 98.92% |
| 合计 | 88439 | 8182.31 | 99.05% |
从业人员合计持有超63万份
期末博时基金全体从业人员合计持有本基金63.73万份，其中A类份额持有36.58万份，占基金总份额比例0.13%；C类份额持有27.15万份，占基金总份额比例0.06%，体现出管理人团队对本基金运作的认可。
期末净资产突破10亿元大关
报告期期初基金净资产合计8.13亿元，报告期内基金份额交易带来净资产变动1.11亿元，叠加当期实现净利润1.01亿元，截至2026年6月30日基金期末净资产达10.25亿元，较期初增长26%，总基金份额达7.24亿份，规模实现稳步扩张。
| 项目 | 金额（亿元） |
|---|---|
| 期初净资产合计 | 8.13 |
| 本期综合收益总额 | 1.01 |
| 本期份额交易带来净资产变动 | 1.11 |
| 期末净资产合计 | 10.25 |
租用4家券商交易单元分布均衡
报告期内基金共租用4家证券公司的交易单元开展股票投资，总股票成交金额8.36亿元，其中国泰海通贡献近6成交易量，佣金支付占比59.86%，整体交易分布均衡，交易执行效率有保障。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 49920.10 | 59.75% | 102.78 | 59.86% |
| 中信建投 | 17944.00 | 21.48% | 36.95 | 21.52% |
| 招商证券 | 15295.93 | 18.31% | 3.15 | 18.34% |
| 中信证券 | 383.68 | 0.46% | 0.05 | 0.28% |
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