核心财务利润数据出炉

报告期内A类份额加权平均基金份额本期利润为-0.2179元，C类份额为-0.2158元，两类份额本期加权平均净值利润率分别为-23.33%、-23.36%。截至2026年6月30日，基金期末净资产合计达194576.88万元，其中A类期末净资产81935.75万元，C类期末净资产112641.13万元。

各阶段净值表现对比

报告期内基金净值增长率与业绩基准贴合度极高，近三个月、近六个月阶段两类份额净值增长率均小幅跑赢业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异。

上半年投资运作全梳理

2026年上半年国内经济呈现供给强、需求弱的弱复苏格局，生产端在AI算力、高技术制造与出口高景气带动下动能逐月加速，需求端内需低迷、地产链持续拖累，仅靠外需支撑。海外市场受地缘冲突、AI浪潮与政策分化重新定价，美联储受通胀韧性与油价扰动转向谨慎，全球流动性阶段性收紧。港股上半年主要指数全面下跌，核心源于其估值对海外流动性高度敏感，美伊冲突推高能源价格逆转降息预期，美联储转鹰、美债收益率高位压制以外资定价为主的港股风险偏好。

报告期内业绩达标

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为0.8218元，份额累计净值为0.8218元；C类基金份额净值为0.8093元，份额累计净值为0.8093元。报告期内A类份额净值增长率为-20.85%，C类份额净值增长率为-20.93%，同期业绩基准增长率为-20.98%，两类份额均小幅跑赢基准，跟踪效果符合被动指数基金运作目标。

后市市场走势展望

2026年下半年总量盈利周期延续修复趋势，结构分化仍将持续，全A盈利受PPI正向支撑但对总量的解释力弱于上半年，部分资源品、有供需缺口的TMT板块继续受益PPI周期，消费、内需链、传统中下游制造仍面临利润挤压压力。随着美元流动性急剧紧缩阶段过去，相对缓和的资金面将使得港股分母端压力有所缓解，大机会需等待国内增长出现确定性改善以及大厂资本开支变现跑通。本基金作为被动指数基金，将持续以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪恒生科技指数表现。

基金费用同比大幅增长

报告期内基金管理费、托管费支出均较上年同期明显增长，其中当期发生的基金应支付的管理费为35.37万元，托管费为10.61万元，对应上年同期分别为12.75万元、3.82万元。

当期交易费用仅3.22万元

本报告期内应付交易费用无余额，当期发生的交易费用仅为基金投资环节产生的3.22万元，无股票交易相关的买卖差价收入，股票投资收益发生额为0。

关联方交易占比100%

报告期内基金通过关联方招商证券的交易单元完成的基金交易成交金额为80454.89万元，占当期基金交易成交总额的100%，上年度可比期间该成交金额为115461.89万元，同样占当期基金交易成交总额的100%，报告期内无应支付关联方的佣金。

81%资产投向目标ETF

本基金核心资产全部投向目标ETF，期末仅持有博时恒生科技ETF(QDII)单只基金产品，该基金公允价值为182539.27万元，占基金资产净值比例达93.81%，符合基金合同约定的不低于90%资产投资于目标ETF的要求。

持有人结构高度分散

截至报告期末，基金总持有人户数达91887户，户均持有基金份额2.60万份，持有人结构以个人投资者为主，占比达98.26%，机构投资者占比仅1.74%，投资者结构高度分散。

从业人员持有占比0.08%

期末博时基金从业人员合计持有本基金184.81万份，占基金总份额比例为0.08%，其中A类份额持有160.52万份，占比0.16%，C类份额持有24.29万份，占比0.02%，基金经理、高管及投研负责人持有份额均处于0-10万份区间。

报告期份额净增3.3亿份

报告期内基金总申购份额达195965.12万份，总赎回份额达162954.20万份，报告期内基金份额实现净增长33010.92万份，期末基金总份额达238889.93万份，较上年度末的205879.01万份明显扩容。

租用3家券商交易单元

本基金共租用3家券商的交易单元，其中招商证券配置1个交易单元，国泰海通合计配置2个交易单元，报告期内无股票交易成交，对应佣金支付金额为0。

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