核心财务与规模数据亮眼

2026年上半年格林中短债两类份额均实现稳健盈利，期末净资产合计突破20亿元，A类份额本期利润达1427.80万元，业绩表现大幅跑赢同期业绩比较基准。

截至2026年6月末，基金净资产合计达20.21亿元，较2025年末的13.85亿元增长45.92%，其中实收基金19.51亿元，未分配利润0.69亿元，净资产规模稳步扩张，为后续组合运作提供充足流动性支撑。

净值表现超额收益显著

报告期内格林中短债A份额净值增长率1.31%，较同期业绩比较基准收益率1.25%高出0.06个百分点；C类份额净值增长率1.10%，两类份额净值波动均保持极低水平，全程未出现明显回撤。长期维度看，自基金合同生效以来，A类份额累计净值增长率18.59%，较同期业绩比较基准18.35%高出0.24个百分点，持续实现超额收益。

上半年投资运作稳健

2026年上半年该基金聚焦高等级信用债配置，同时通过利率债波段、银行次级债操作增厚收益，坚持精选信用品种、分散主体配置，有效降低组合波动，实现净值稳健增长。运作全程严格控制回撤，回撤后恢复效率表现优异，在低利率环境下充分把握信用债配置与交易的有利窗口，组合收益持续稳步提升。

下半年市场走势展望

管理人判断下半年国内经济延续温和弱修复格局，货币政策维持稳健适度宽松，三季度政府债迎来供给高峰，资金面阶段性扰动增多，DR007围绕政策利率震荡波动将成为常态，同时需警惕美联储后续政策调整带来的外部流动性约束，后续将重点防范市场超调引发的组合净值扰动，继续保持稳健的配置节奏。

基金费用支出清晰

报告期内基金相关费用支出明细清晰，管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，规模增长带动费用同步合理提升。

其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为39.13万元，向基金管理人支付的净管理费为137.33万元，托管费全部支付给托管行兴业银行，符合0.05%的年费率约定。

交易费用与收益匹配纯债定位

报告期末基金应付交易费用合计3.27万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用。本期基金债券投资收益合计1472.34万元，全部来自债券利息收入与买卖债券差价收入，无股票投资相关收益，完全契合纯债产品定位。

关联交易佣金全程合规

报告期内基金租用长城证券、恒泰证券、银河证券共6个交易单元，全部未发生股票交易，无对应股票成交金额与佣金支出，不存在通过关联方交易单元产生的违规交易，也无应支付关联方的股票交易佣金，交易运作全程合规。

前五债券持仓结构清晰

截至2026年6月末，基金全部持仓均为债券类资产，无股票配置，其余债券持仓以中期票据为主，占基金资产净值比例达55.90%，整体久期匹配中短债产品定位，信用等级全部为高等级品种，信用风险极低。按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券投资明细如下：

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数共4418户，其中个人投资者户数4416户，占比超99.9%，个人投资者持有份额合计18.44亿份，占总份额比例96.42%；机构投资者仅2户，持有份额6836.12万份，占总份额比例3.58%，持有人结构以个人稳健型投资者为主。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有本基金4.28万份，其中A类份额4.28万份，C类份额仅23.04份，合计占基金总份额比例不足0.001%，基金经理持有份额处于0-10万份区间，不存在从业人员大额持有引发的流动性风险。

开放式份额大幅增长

2026年上半年基金总规模实现大幅跃升，A类份额从期初10.10亿份增长至期末19.07亿份，期间总申购20.58亿份，总赎回11.61亿份；C类份额从期初3.46亿份变动至期末0.45亿份，期间总申购4.42亿份，总赎回7.43亿份，两类份额合计总规模达19.51亿份，较2025年末的13.56亿份增长43.88%，投资者认可度持续提升。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。