数据显示,8月28日,中药ETF(159647)遭净赎回225.22万元,位居当日股票ETF净流出排名298/1309。最新规模9.18亿元,前一日规模9.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,中药ETF(159647)遭净赎回630.47万元,位居股票ETF净流出排名第283/1309。近10日,中药ETF(159647)遭净赎回4706.33万元,位居股票ETF净流出排名第134/1309。近20日,中药ETF(159647)遭净赎回4.62亿元,位居股票ETF净流出排名第60/1309。
中药ETF(159647)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额674.24万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止8月28日,中药ETF(159647)最新份额为10.17亿份,最新规模为9.18亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额减少29.23%,规模减少34.12%。
流动性方面,截止8月28日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额10.07亿元,日均成交金额5035.31万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额46.6亿元,日均成交金额2930.74万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.74%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.27%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 9.98% | 268.00万 | 1.27亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.56% | 111.31万 | 1.22亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.28% | 176.09万 | 7987.44万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.21% | 373.82万 | 6627.85万 |
| 002317 | 众生药业 | 5.13% | 265.75万 | 6529.48万 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.87% | 268.10万 | 6195.77万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.60% | 260.15万 | 5850.82万 |
| 600332 | 白云山 | 4.33% | 274.73万 | 5505.58万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.85% | 326.47万 | 4897.08万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.26% | 111.35万 | 4144.58万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 21.94 | 0.78 | 0.05 | 0.38 | -3.21 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 9.18 | 0.48 | -0.02 | -0.06 | -4.72 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.70 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.61 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华泰柏瑞基金 |
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