核心财务数据表现稳健

报告期内基金实现本期利润497.69万元，期末基金资产净值达5047.18万元，各项核心财务指标运行平稳。

各阶段净值跑赢业绩基准

基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制在极低水平，净值波动率表现优于基准，完全贴合指数基金的运作目标。

完全复制策略贴合指数走势

本基金采用完全复制法跟踪中证A100指数，2026年上半年精准匹配市场结构性行情特征。报告期内A股呈现科技领涨、指数温和抬升的格局，基金严格按照标的指数成份股权重构建组合，未进行主动偏离，完全达成最小化跟踪误差的运作目标。

业绩达标斩获超额收益

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.3441元，报告期内份额净值增长率8.79%，同期业绩比较基准收益率为8.47%，超额收益0.32个百分点，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作要求。

后市研判风格趋于均衡

管理人判断下半年国内经济总量缺乏弹性但结构亮点突出，A股盈利周期延续平稳扩张趋势，成长与价值风格将更为均衡，后续基金将继续以最小化跟踪误差为核心目标，紧密贴合中证A100指数走势，为投资者获取贴近指数的市场平均回报。

基金费用计提合规费率低

报告期内各项费用计提严格按照合同约定执行，整体费率处于行业较低水平，累计管理费与托管费合计仅5.84万元。

交易成本控制表现合理

报告期内无应付交易费用余额，当期合计发生交易费用1.87万元，全部为股票交易产生的相关成本，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益来源稳定

报告期内股票投资总收益693.09万元，其中买卖股票差价收入426.24万元，赎回差价收入266.85万元，收益结构清晰稳定。

关联方交易单元零交易

报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行证券交易，无应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。

前十大重仓占比超三成

期末全部股票投资严格对标中证A100指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达35.19%，科技赛道标的占比突出，精准匹配指数的科技成长属性。

持有人结构高度稳定

期末基金总持有人户数218户，户均持有基金份额17.22万份，联接基金持有比例达77.74%，机构持有占比12.50%，个人投资者占比9.76%，持有人结构集中且稳定性强。

从业人员未持有本基金

期末博时基金的高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。

份额变动匹配净资产变化

报告期内基金总申购份额600万份，总赎回份额3000万份，期末总份额3755万份，对应期末净资产5047.18万元，较期初的7604.44万元有所回落，完全匹配份额变动节奏。

独家委托方正证券交易单元

报告期内基金仅租用方正证券的3个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额3079.82万元，支付佣金5781.06元，佣金占当期佣金总量的100%，交易通道运行顺畅，交易执行效率有充分保障。

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