华安上证180ETF：中期盈利7.15亿元 长期跑赢基准132.25个百分点
核心会计数据表现稳健
2026年上半年华安上证180ETF核心财务指标全面向好，当期实现利润7.15亿元，期末基金资产净值达186.06亿元，运作基础扎实。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年中期数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 15.85亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 7.15亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 138.08亿元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 186.06亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 4.1624元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 434.35% |
报告期内基金净资产合计减少46.61亿元，截至2026年6月末净资产规模为186.06亿元，其中未分配利润达138.08亿元，为后续产品平稳运作提供充足缓冲空间。
全区间超额收益表现亮眼
华安上证180ETF各统计区间净值表现均显著超越业绩比较基准，长期超额收益优势突出，波动水平与标的指数高度匹配，跟踪效果优异。
| 统计区间 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.90% | 7.17% | 0.73% |
| 过去六个月 | 3.30% | 2.45% | 0.85% |
| 过去一年 | 20.93% | 18.18% | 2.75% |
| 过去三年 | 36.08% | 26.42% | 9.66% |
| 过去五年 | 9.76% | -2.71% | 12.47% |
| 过去十年 | 87.50% | 52.33% | 35.17% |
| 自合同生效至今 | 434.35% | 302.10% | 132.25% |
各区间净值增长率标准差均与基准收益率标准差持平或低0.01个百分点，完全复制策略执行效果优异，紧密贴合指数波动特征。
指数跟踪策略执行到位
2026年上半年国内经济实现4.7%的增长，A股市场震荡上行，上证180指数中枢上移，电子、建材、通信行业贡献主要涨幅。基金采用完全复制法构建组合，严格跟随标的指数成份股及其权重变动调整，有效控制跟踪偏离度和跟踪误差，完全达成紧密跟踪上证180指数的投资目标。
中期业绩超额达标
截至2026年6月30日，华安上证180ETF份额净值为4.1624元，报告期内份额净值增长率3.30%，同期上证180指数收益率为2.45%，基金超额收益0.85个百分点，业绩表现完全符合指数产品的运作预期。
后市布局方向清晰
管理人判断2026年下半年A股将从“预期驱动”向“盈利驱动”深度切换，业绩兑现成为市场核心主线，在政策持续呵护下市场有望延续向好态势。上证180指数汇集沪市各行业龙头公司，整体经营稳健，基本面优势突出，具备中长期配置价值。后续基金将继续严格贴合指数收益表现，降低跟踪偏离和误差，为投资者实现长期稳定的指数回报。
基金费用计提合规透明
报告期内基金各项费用计提严格符合基金合同约定，整体费用水平处于合理区间，管理费与托管费均按对应年费率每日计提、按月支付。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1648.01 | 1535.65 |
| 基金托管费 | 549.34 | 511.88 |
基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，托管费按0.05%的年费率每日计提，费用规则公开透明，支出合规可查。
交易费用结构清晰
报告期内基金应付交易费用余额为78.68万元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场交易费用，交易成本管控规范。
股票投资收益大幅攀升
2026年上半年基金股票投资总收益达14.18亿元，较2025年同期的3390.40万元实现大幅增长，收益结构清晰明确。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 36446.53 |
| 赎回差价收入 | 105400.43 |
| 合计 | 141846.96 |
其中卖出股票成交总额20.61亿元，对应卖出股票成本总额16.95亿元，扣除交易费用后实现买卖差价收益3.64亿元，盈利兑现效率较高。
关联方交易合规公允
报告期内基金通过关联方国泰海通证券交易单元完成股票成交金额2.93亿元，占当期股票成交总额的7.31%，对应支付佣金5.75万元，占当期佣金总量的7.31%，所有关联交易均在正常业务范围内按市场公允价格执行，不存在违规情形。
重仓覆盖沪市核心蓝筹
截至2026年6月末，基金指数投资部分前十大重仓股均为沪市核心龙头，合计占基金资产净值比例超22%，持仓高度贴合上证180指数成份股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 63939.76 | 3.44% |
| 2 | 兆易创新 | 62605.45 | 3.36% |
| 3 | 寒武纪 | 57952.13 | 3.11% |
| 4 | 药明康德 | 51328.43 | 2.76% |
| 5 | 紫金矿业 | 50420.06 | 2.71% |
| 6 | 澜起科技 | 40841.35 | 2.20% |
| 7 | 中微公司 | 40365.35 | 2.17% |
| 8 | 海光信息 | 39606.47 | 2.13% |
| 9 | 恒瑞医药 | 38771.11 | 2.08% |
| 10 | 中芯国际 | 36559.82 | 1.96% |
机构持有人占比超九成
截至2026年6月末，基金总持有人户数为12680户，户均持有基金份额35.25万份，机构投资者占据绝对主导地位，资金结构稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 43.19 | 96.63% |
| 个人投资者 | 1.51 | 3.37% |
其中华安上证180ETF联接基金持有本基金份额3848.60万份，占总份额比例0.86%，为重要的配置型机构资金。
从业人员未持有本基金
截至报告期末，华安基金管理有限公司从业人员未持有本基金份额，不存在相关利益关联情形，运作独立性充分保障。
份额变动符合ETF特征
报告期内基金总申购份额3.30亿份，总赎回份额15.51亿份，期末基金份额总额为44.70亿份，整体份额变动符合ETF产品大额申赎的常规运作特征，流动性保持充裕。
券商交易单元布局合规
报告期内基金共租用7家券商合计10个交易单元开展股票交易，交易集中度较高，头部券商占比超7成，所有交易单元均经过合规准入评估。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（亿元） | 占总成交比例 |
|---|---|---|---|
| 平安证券 | 1 | 16.22 | 40.37% |
| 国信证券 | 1 | 13.70 | 34.11% |
| 国泰海通 | 4 | 2.93 | 7.31% |
| 东方财富 | 1 | 2.80 | 6.98% |
| 银河证券 | 1 | 2.52 | 6.28% |
| 中金公司 | 1 | 1.62 | 4.04% |
| 招商证券 | 1 | 0.36 | 0.91% |
交易佣金费率符合监管要求，不存在违规利益输送情形，交易执行效率得到充分保障。
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